昨天提到目前行情因为补缺越快,说明趋势越强,只有行情很猛的时候才会连涨快跌,行情弱的时候,都是连跌快涨的,看一下三大指数的趋势,昨天的下跌,实际上连趋势都没有破掉,反而目前是一个特别好的加仓点,好,今天一波大涨,确实很快。
不过今天暴力上涨之后,个股势必出现分化。最近台股刚刚公布了5月营收数据,两岸电子产业同气连枝,具有很强的参考性。总体说来,台股半导体板抉呈现明显"上肥下瘦"的状态,即产业链中越处于上游的半导体和设备材料领域,其未来景气度和利润较为安全和乐观;而越处于中游零组件和“下游组装领域,都面临着材料紧缺的困境;终端的需求也面临着诸多不确定性。其中高景气度的领域有:晶圆代工、IC设计、被动元器件、记忆体芯片和封装测试。
今天钢铁有数据利空,社库厂库和产量同时出现增加,但是期货层面却出现止跌反弹,盘面无视各种利空信息,说明自身开始走强,其背景是钢铁去产能"回头看"近期启动,同时预期8月左右产能压缩政策将会落地。
而煤炭就利好云集了,在管控放松的情况下,煤价出现大涨,产地整体供不应求。同时港口市场情绪也明显向好,因为国际上也缺煤了。印尼煤已经一船难寻,哥伦比亚煤又受到罢工的影响,南非煤已连续数周处于历史低位,俄罗斯煤也在中国需求大增的情况下出现供应紧张。
再分享一个逻辑, 286京泉华是华为OBC汽车快充标准相关的股票,京泉华是华为的磁性元器件的核心供应商。有人拆解了华为的OBC快充图,京泉华占比70%。