周五ZL在会见IMF总裁的时候,表态适时降准。这个适时降准,适时90%概率就是下周五。图片降准本身是利好,但为何有时候降准却不涨反跌?涨跌的核心是看降准是否超预期。本轮降准的动作不超预期,市场预期年底前肯定会降,但降准时间超预期。本轮市场预期要上面开完12月经济工作会议定调后再降准,当前时点就是降准时间超预期,所以时间会涨。且市场最好的时候是什么?降准预期在“发酵”阶段,而非降准落地后!下周就属于降准预期“发酵”阶段,而下周五降准后的下下周就是降准落地后,往往降准落地后,次日市场会高开低走。所以故事已经帮大家写好了,下周猛干,下下周小心点,因为下周就会把降准的预期完全纳入。下周就是一直强调的暖冬行情的指数行情阶段,你可以看到上证综指都有突破!绝不仅仅是小盘股行情!当然,本次降准是定向还是全面降准也是值得关注的,因为对应释放的货币量不同,全面降准和定向降准对短期影响都不大,但因为释放的流动性不同,对中期市场的推动力肯定不同。降准虽然短期有预期博弈,但中期如果能把社融增速带动起来(比如回到13%以上),且对A股盈利确有推动的话(表现为盈利超机构预期),那A股明年在消化联储加息预期后,又会迎来一轮大机会。行业买什么?下周核心还是看高成长,重点看军工,特别是航天军工;重点看新能源车中的动力电池+磷酸铁锂正极;重点看半导体,特别是IGBT,又特别看出货智能汽车相关的标的。
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