跳出板块的束缚,张口闭口基建消费,注重市场核心矛盾-回暖的套利工具属性,也许最近社区里几乎都没有第二家会那么讲了吧。
今天全线开花效率远超纯板块。
2.创次新(近端龙头宏德股份;还有其它+热点)
3. 4月22日人气股晋级:湖南发展7、浙江建投5、徐家汇5、新华制药5
4. 脱离稳增长圈子的最强板块:医药(新冠检测、新冠药/中药)
5. 消息+20cm卡位/套利(汽车-喜悦智行,新冠检测-华康生物、晶雪节能等,
宁德时代业绩重创/低PE业绩逻辑-上海谊众等)
其它板块:
稳增长第一板块基建地产:基建以上周一二启动的人气股为主,而其它基建的扩散其实比较松散,没什么细分联动难以捉摸,与其说板块其实更多就是前面说的个股的情绪工具。
同为最近基建有效的情绪工具,转债依旧颇为有效(之前城市转债,新加入花王转债)
地产:在上周三开始以一线城市地产为主,炒地图。属性和锂矿其实是一样的,都是共振指数,锂矿和地产就是沪创指数反身向上看多优先板块。
基建下午出现了炸板潮,同时情绪标杆城市转债尾盘跳水,后续继续作为观察对象,在基建地产本来已经有些疲态的情况下(也出现中交这种跌停),最好不要走坏。
消费:昨天复盘中(上图)讲到地位已经被地产基建稳压一头,以消息、炒地图等的辅助为主,操作难度也和是否有类似的联动高度相关。比如上周消费券就主要炒作沪深的零售,比如今天比较成建制的户外用品,就是从假期不甚理想的消费中少数亮点。
今天节前热股明显有所分化,比如爱仕达反手跌停,根本还是消费地位不如基建地产,更加容易松动,参与消费就只能接受,要么不做。
汽车/特斯拉:虽然假期最后一天特斯拉二厂的消息刺激被热议,但个股反复的活跃下总体有些疲态。通过转债参与更划算。
检测/新冠药:假期上海疫情缓和,上海后续将转为效仿深圳的全民常态化核酸。奥密克戎疫苗在杭州开打,奥密克戎BA.5 BA.6变种被热议;新冠药也有不少消息
贴主自己上周五就已经在梭哈医药(肝炎概念),在稳增长(基建、消费、出口、复工复产)的电风扇转啊转已经越来越疲态的情况下,脱离稳增长的圈子的最强的医药(前期肝炎概念和阿兹夫定奠定基础),市场认可度对应的逐渐走高完全属于预期之内,这也是贴主同时也把它定位为情绪工具属性原因。
================================
交易上:老仓翰宇药业、振东医药反弹都比较接近20日线,开盘高抛离场
福瑞股份低开惯性冲高后续高抛
新开:(早盘)华康医疗+8追涨,之江生物+3融低吸,陇神戎发-1低吸
宁德时代为代表业绩竞价不及预期重创,低PE又有消息加持的检测比较重点关注
同仁堂强势拉板,热点+20cm套利绿盘低吸的陇神
(下午)光大嘉宝下午+4融低吸
上海+地产补涨
转债3笔(都是医药):同和转债(上午到午后开盘)、盘龙转债(早盘、尾盘)
目前持有华康医疗重仓、之江生物R重仓、陇神戎发重仓;光大嘉宝R轻仓。仓位100%+
五月算是个不错开门红,基建地产,从上周三开始也算连续的累积获利盘。后续指数共振板块大概率是早于情绪工具方向回落的。