于是开挖,想知道背后的逻辑一二。
根据盘面,有色行业中涨幅最好的两块是铜和稀土。
铜:西部矿业、云南铜业、江西铜业、金田铜业、紫金矿业等
稀土:焦作万方、北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、鹏欣资源等
稀土是A股炒作的老情人,股性较好,经常用来情绪避险。
所以稀土上涨的逻辑:
1)跌久了涨;2)避险和战略资源政策;3)新能源汽车景气向上——>稀土需求增加——>稀土供给有限——>价格上涨——>业绩改善。
这里,主要说一下铜的逻辑
今年下半年,有机构不停在推顺周期概念,真服了这帮人,之前逆周期,现在顺周期,是不是以后还要搞个大波浪小波浪周期大循环呢?,但西南证券的这个逻辑似乎有道理:
1)新冠疫情持续,各国为了应对疫情印钱不断,全球流动性泛滥,这个怎么解。钱印太多了,自然有通胀预期。
2)弱势美元周期,美元贬值,利多金属价格。
3)2021年1Q-2Q,中美两大经济体主动“补库存”,供需错配会加剧,铜供应不及需求增加,铜价自然上涨概率大。
4)金属铜今年的期货价格是向上走
但,影响铜价的价格因素有很多,短期看空的有之,一个突发事件可能都会影响价格的走势。
然,我认为,尽管短期铜价走势扑朔迷离,但明年向上的概率还是挺大,因为西南证券的逻辑还是挺硬的,铜价上涨,那么相关上市公司股价上涨也是非常有可能的。
机构吹顺周期,如果没有人买,那么就是骗P,但机构吹票,又有资金大买,那么还是要引起重视,毕竟屁股不会说谎,资金推高股价。
比如,紫金矿业,三季度高毅继续大买,社保25亿新增,不仅紫金矿业,其他有色公司也有机构的身影。
所以,我认为有色大涨,特别是铜和稀土,是有一定逻辑支撑的,我们需要重视起来,而且这个逻辑是可以不断的去证伪,你要做的就是持续的跟踪,假如铜价继续上涨,那么就可以认定背后的逻辑再强化,有更多的人会加入有色的队伍,直到股价一致高潮。
不过,有色金属,这些都是传统行业,群众基础不太好,“十四五”、5G、新能源车,光伏,这些行业更具想象更能刺激投资者的热情,更容易爆发上涨行情。
除了铜和稀土,韭菜公社认为《新能源车产业发展规划(2021-2035年》中的相关政策,直接刺激了投资者对锂、镍、钴、铂的炒作情绪。
这个,我也认同,A股从来不都是这样的吗?炒作,只需一个政策概念,瞬间爆燃。
所以,昨天有色的上涨,是多情绪的共振。
早上,又看到老韭菜的部分逻辑,感谢分享。
如果是传闻干扰了市场,那么短期稀土和铜的上涨是偏情绪和炒作的。