毫无疑问,碳中和现在是A股最强主线,周五一共47家涨停,碳中和占了30多家。
有人调侃,现在万物皆可碳中和,但市场主线还是有一些明确方向:
主线一:参股碳交所概念,龙头参股深圳碳交所的华银电力已经五连板,参股湖北碳交所的长源电力3连板,其它参股碳交所概念如中广核技、国检集团、重庆燃气、闽东电力等表现稍逊一筹。
主线二:周五最强新风口是水电板块,媒体报道,全国碳交易市场首批仅纳入电厂企业,其中主要吹的水电。周五,华能水电两连板,黔源电力、文山电力、梅雁吉祥、乐山电力、湖南发展(叠加养老朝阳产业利好)、桂冠电力(叠加与华银电力同一股东)拉板。周末公布的十四五规划提出,加快西南水电基地建设。
主线三:电解铝分支,也是媒体吹的,顺博合金3连板,怡球资源、焦作万方、神火股份两连板。
主线四:钢铁分支,这个板块机构一直介入,周五板块分化,只有酒钢宏兴两连板。不过周六晚,新闻联播头条聚焦宝武钢铁碳减排,有望为板块再度带来催化剂。
主线五:余热锅炉分支,碳中和前龙中材节能最近跟着华银电力反抽补涨两连板,中材节能是余热发电行业企业,子公司南通万达锅炉有限公司主要从事锅炉、压力容器及热能环保设备的研发、生产、销售和服务,机构调研的杭锅股份也透露了公司碳捕获进展,收获两连板,此外川润股份两连板,华西能源、华光环能、双良节能等首板。周末,媒体的小表格也出来了。
主线六:碳中和之BIPV概念,龙头森特股份虽然断板,但清源股份、延华智能上板。
另外还有一些小的细分线,主要都是个股行情,比如核电的台海核电(两连板)、污水处理的博天环境、垃圾处理的绿色动力、环境监测行业龙头雪迪龙、储能龙头英可瑞等。
周末,十四五规划方案和政府工作报告修改部分内容公布,其中都有碳中和的重磅表述或修改。
十四五规划有关碳中和的表述中,提了一个新方向:加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度,周末有不少吹利好氟化工龙头企业。
还有一个,政府工作修改稿,有关碳中和部分,补充了“科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理” “保护海洋生态环境” “推动资源节约高效利用” “提升生态系统碳汇能力”等内容。这一块如果有资金深挖,也有不少标的。
碳中和这块,周末各种券商研报覆盖,而且政策消息不断,国内、国际都有新闻,预计下周还会继续火,只是看哪个分支最受资金青睐。
其它涨停复盘
德新交运、实丰文化、迪马股份、嘉凯城:超跌反弹。
南网能源、文山电力(叠加水电):南方电网公司印发《资本运营落实公司发展战略纲要重点工作任务(2021年版)》,《重点工作任务》提出,“十四五”期间,公司将以提升资产证券化率为工作目标,加大培育孵化,全网一盘棋推进资产整合和专业化重组,在综合能源、人工智能、数字经济、国际业务、金融业务等领域分类推进上市工作,打造多家上市公司,形成多层次、多方向的上市梯队。这两家都是南网旗下上市公司。
宜华健康、湖南发展:重磅表态称,老龄产业是巨大的朝阳产业。周末公布的十四五规划单有一章“积极应对人口老龄化国家战略”。3月12日,养老服务部际联席专题会议在京召开。会议强调,要探索制定基本养老服务清单,更加清晰地界定基本养老服务的具体项目和内容。要推动基本养老服务与基本养老保险制度、基本医疗保险制度、长期护理保险的衔接,增强制度之间系统集成、协同高效、衔接配套。要优化基本养老服务资源配置,强化政策和资源支持。
太阳能:十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,大力提升光伏发电规模。
中超控股:前期股权转让回复交易所问询函比较硬气。
大东海A:后疫情时代,周五消息,3月16日起,国内低风险地区进京,不用七日内核酸检测。
双星新材:预告一季报同比增长180%-200%。
蓝科高新:油气板块唯一活口。
周末的十四五规划,里面有很多涉及资本市场的干货,但因为市场热点目前就是碳中和,其它的热点,留待以后有时间再解读。