等待主线企稳-韭研公社

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等待主线企稳

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-20 08:00:08

<南向抽血，主线接近企稳>
最近最火爆的就是港股，之前说港股和科创的机会相对确定，然后港股开始暴涨，科创的走势勉强说得过去，需要提示的风险是，高溢价的那些港股相关的ETF就别去了，容易挨打。投资港股来说，我觉得更适合的方式是主动管理的产品。
如果是投资个股或者行业的话，我认为教育、物管、可选消费方面的一些标的，有研究能力的话可以关注，微信小程序相关的龙头也在港股，还有一些有产能优势的半导体公司。不过我认为，无论港美，都是A股投资的补充，这边还是主战场。港股也更像是A股的外溢。
在所谓抱团被点名之后，A股的流动性就开始外溢了，不过和裁判的想法不太一样，一方面是机构和大户疯狂南下，另一方面是场内博弈如火如荼。之前说的有余力可以参与博弈大概就是这个道理，不过短期情绪有过热的可能性，暂时先观望一下吧。但是似乎这次管理的有些进步，10板和大号的四板都还没受到严厉的问询。
估值低、价格低自然在公司和行业上至少看上去是有一些瑕疵的，另外一个方面就是预期差，所以，寻找预期差始终是一个非常重要的工作，目前我认为存在预期差的方向有PCB、智能车的非座舱方向、专用设备、光伏上游、军工、稀土磁材。这里面多数是策略新布局的方向，军工虽然大涨过一波，但是偏见没那么容易消弭，所以波动也是剧烈的。
市场的主线是新能源，无论光伏还是锂电，在他们开始弱势之后，市场就表现的复杂而没有连贯性，尽管股价并不便宜，随着走高争议也变大，行业开始出现一些负面的声音，但是展望未来三年，最有希望兑现业绩的细分行业，新能源里面占了大部分，同时，跟踪产品价格在不温不火的持续上涨。连续调整有一阵子了，随着补涨的方向开始补跌，主线个股的企稳似乎也接近了。
A股还是挺难做的，杂音无数，还有有型大手加持。美股看起来没什么小市值个股的行情主要的原因可能是他们小市值个股行情来了，一两天就涨完了。
策略上，维持当前的配置，在上游设备方向的分析会多投入一些，寻找预期差，适当配置有预期差的低估值，如果主线企稳，仍然首选在主线方向提升仓位。仅供参考。
账户长虹，好运。

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