板块已充分回调约35%，坚定看好四季度锂资源板块反弹-韭研公社

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板块已充分回调约35%，坚定看好四季度锂资源板块反弹

王小明

长线持有

2021-09-30 11:19:03

板块已充分回调约35%，坚定看好四季度锂资源板块反弹 1、近期锂资源板块已从高点回调约35%，部分个股回调接近40%，我们判断现阶段板块回调基本到位，且各公司纷纷加速布局锂矿资源和扩张锂盐产能，基本面持续向好。建议关注加仓的机会！！！ 2、锂盐价格持续新高，供需矛盾仍存。截至到9月29日，百川盈孚数据显示，电池级碳酸锂报价18.33万元/吨，工业级碳酸锂价格17.45万元/吨；电池级氢氧化锂报价17.99万元/吨，工业级氢氧化锂报价16.64万元/吨，价格继续上涨。锂价已经达到历史前高，预计将持续创新高。目前，由于限电等原因，江苏、山东、四川等地锂盐加工厂产量受到影响，叠加9月海外船只难定、集装箱短缺情况仍在，预计进口量将有小幅减量，即使下游材料厂开工率同样受到限电影响，但整体供需格局仍未改变，锂盐缺口仍十分明显。 3、四季度下游消费传统旺季，锂精矿涨价对车企成本影响有限。目前锂精矿长协目前到岸价不到1100美元/吨，2022年长协价格突破2000美元/吨并长期保持概率较小，对新能源汽车影响较小。进入四季度，下游新能源消费进入旺季，且下游新能源汽车目前处于全球抢份额阶段，即使锂盐短期上涨至20万元/吨，成本上升3000-4000元，就算短期锂盐突破20万元，继续上攻，行业竞争格局上新能源汽车厂商也需要在短期内接受高价，继续抢占市场份额，不进则退。 4、锂化学品是制造电动汽车电池的关键原料，但我国锂资源对外依存度超八成，目前各国纷纷将锂资源视为战略性矿产资源，建立本土供应链将变得至关重要。四川拥有我国80%固态锂资源储量，四川康定甲基卡-雅江德扯弄巴锂铍钽矿和四川马尔康可尔因-金川李家沟锂铍矿已被升级为国家级锂资源基地，加速开发川西锂矿已成为“十四五”国家级重点督查项目。推荐关注正在开发建设李家沟锂辉石矿采选项目，未来将继续携手大股东川能投集团整合开发甘孜、阿坝州锂矿资源的【川能动力】，受益标的包括正在推进鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的【融捷股份】，已经与IGO完成资产交割的【天齐锂业】，拥有锂矿+一线锂盐加工能力布局的【盛新锂能】。 ⚠风险提示 1）下游消费需求增长不及预期； 2）锂精矿开发进度不及预期； 3）锂盐供需明显改善，锂盐价格快速回落； 4）全球锂精矿供应产能快速扩张。

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