专精特新”行情结束了吗？我认为没有，机械“专精特新”小巨人企-韭研公社

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专精特新”行情结束了吗？我认为没有，机械“专精特新”小巨人企

股海龙王

航行五百年的老股民

2021-09-12 16:24:56

最近专精特新连跌三天，但是你要说它的行情就次结束了那就有点扯犊子了，至于我为什么这么说我不想解释，因为我们不是一路人，解释再多你都会认为我在吹牛，和我是一路人的，我不解释他们也懂我，废话不多说，进入正题。
国家工信部在2019-2021年公布了三批“专精特新”小巨人企业，我们重点对机械行业展开了梳理。从数量上看，A股上市的公司共计311家，机械行业有92家，占比约29.58%；从市值规模看，机械板块“专精特新”公司整体市值规模较小，市值规模在150亿以上/100-150亿/50-100亿/50亿以下分别为4/9/29/50家，其中市值150亿以上的4家是奕瑞科技、长川科技、绿的谐波、至纯科技；从基金持仓看，26家“专精特新”机械公司进入公募基金重仓股行列，中科电气/欧科亿/华辰装备/先惠技术/弘亚数控公募基金持股占流通股比例位居前五；从市场表现看，2021年以来累计涨幅前五的个股为华辰装备/欧科亿/长川科技/厚普股份/奕瑞科技，涨幅分别为246%/234%/195%/157%/145%。
我看好“专精特新”机械小巨人企业的成长机会，长期看中国制造业崛起，高端装备自主可控是大势所趋，“专精特新”小巨人企业的成长正在解决我国各行各业的卡脖子问题，逐步实现进口替代，并推陈出新引领行业发展，从进口替代迈向出口替代，现在的“专精特新”小巨人企业正在或者已经成为各细分行业的隐形冠军。
行业重点推荐组合
重点组合：华测检测、广电计量；奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电；浙江鼎力；杭可科技；黄河旋风、中兵红箭、天地科技、中国电研；“小而美”组合：谱尼测试、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、纽威股份、江苏神通、瑞华泰、联赢激光；重点组合8月表现+17.43%，中信机械/沪深300指数+10.04%/-0.12%。9月重点推荐：奕瑞科技；绿的谐波；华测检测；中兵红箭。
行业观点：重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司
1）商业模式好、增长空间大的检测服务行业：重点推荐华测检测、广电计量、谱尼测试、苏试试验、中国电研，关注国检集团、电科院。
2）成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司：重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份。
3）成长阶段或高景气度的产品型公司：重点推荐黄河旋风、克来机电。
4）景气度高的专用/通用装备行业：重点推荐联赢激光、杭可科技、伊之密、天地科技、弘亚数控等。

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