“碳中和”主题投资系列（二）：全行业联合，谋局“碳中和”（广发）-韭研公社

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“碳中和”主题投资系列（二）：全行业联合，谋局“碳中和”（广发）

韭菜多因子

买买买的老韭菜

2021-02-26 21:22:36

策略戴康：擎画“碳中和”主题投资愿景。“碳中和”将是十四五期间乃至更长时间维度的大级别确定性主题，背后是能源革命、能源安全、能源责任三大内在驱动力。建议关注供给侧、输配侧、需求侧“三侧”投资主线，优先级顺序为：第一档：光伏、新能源汽车；第二档：风电、储能、装配式建筑；第三档：特高压、生物降解塑料、能源互联。
　　
电新陈子坤：磷酸铁锂——碳中和的必由之路。我们认为中国供应链企业具备综合制造优势和国际化管理能力，尤其凭借CTP、磷酸铁锂等技术创新引领发展趋势，重点推荐宁德时代、德方纳米、国轩高科，建议关注比亚迪、天赐材料、璞泰来、当升科技、恩捷股份等。
　　
有色巨国贤：碳中和，有色全面受益——引领铜需求，强化锂钴镍、稀土。碳中和成为全球铜需求增长核心引擎，铜有望开启新周期，建议关注紫金矿业、西部矿业等；助推锂钴镍、稀土需求进一步增长，价格上涨有望持续。
　　
环保郭鹏：两会将至，碳中和的中国方案——循环再生、节能高效、低碳。从碳中和发出，建议关注固废循环再生产业链中业绩快速成长、产业链延伸的焚烧龙头：旺能环境、瀚蓝环境、伟明环保、高能环境等；家电拆解龙头中再资环等；农业粪污资源化的维尔利、兴源环境等；节能增效的新能源环卫装备龙头盈峰环境、龙马环卫等；城市清洁高效供热龙头联美控股等。
　　
机械代川：光伏及锂电行业加速扩产，龙头设备公司直接受益。（1）碳中和大背景下，光伏设备迎来发展黄金期。优先推荐捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电，建议关注帝尔激光、金辰股份。（2）全球动力电池迎新一轮扩产，建议重点关注先导智能、杭可科技等。
　　
化工何雄：碳中和背景下投资机会——新能源，新燃料与可降解。（1）锂电材料：锂电池快速扩产，六氟磷酸锂进入涨价通道。（2）生物柴油：海内外政策助推生物柴油行业发展。（3）可降解塑料：政策驱动打开可降解市场空间，催生百万吨需求。
　　
建材邹戈：“碳中和”下建材行业投资机会——行业供给端控制，节能材料渗透率提升。关注内生增长加速的旗滨集团，业绩稳定估值低的海螺水泥、华新水泥和上峰水泥，护城河稳固的石膏板龙头北新建材。
　　
建筑尉凯旋：碳减排下的建筑行业，装配式建筑逻辑进一步加强。建筑业碳排放量占比高，节能减排推动产业革新；碳中和目标下装配式建筑环保优势凸显，叠加国家政策利好，具有良好的市场前景及成长性。
　　
风险提示：政策推进不及预期，中美关系超预期，相关产业渗透率提升不及预期，全球疫情反复。
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