美欧等国对俄投下“金融核弹”,禁止俄部分银行使用SWIFT。此前SWIFT一直避免自己陷入“政治化”,多次拒绝美要求,近年来只有对伊、朝使用过,是顶级的“金融核武器”。这次如果对俄采用,效果可能是非常显著的。俄每年使用SWIFT支付结算达8000亿美元,而俄GDP是1.5万亿美元。之前2014年“克里米亚危机”以来的制裁,仅仅是对Sberbank、VTB等俄大银行采取了业务限制,导致俄一年内GDP下降40%,外汇储备一年内下降1/3,最大的5大银行股价半年内下跌1/2。这还只是西方对俄部分金融机构的制裁,而这一次规模可能扩大到整个俄金融系统80%以上的机构,因为国际金融机构主要通过SWIFT结算。(当然,依然有可能绕过Gazprombank等个别机构以避免影响能源交易)。
1、加剧全球通胀
禁令将阻碍俄罗斯能源等商品进出口跨境支付清算。参考之前两次对伊朗的类似制裁,全球能源价格或再受冲击,原油价格可能再次突破140美元大关,加剧全球通胀压力。
2、影响俄能源外贸结算
俄作为能源出口大国,禁用俄使用SWIFT后,必定影响对外能源出口结算。尽管这次金融制裁对能源贸易开了口子,但无论如何都或多或少产生影响,从欧美国家俄进口大宗商品难度增加,必然引起全球大宗商品价格提升,尤其是俄出口的大宗商品。
从2月初我已经预测周期股最有可能成为接下来的主线,2月中旬预测磷化工要重启主升浪,两次预测全部应验。俄w战z是对周期股尤其是与俄w战z相关的周期股的上涨催化剂,在这一事件的影响下,磷、钾、铝、油等大宗商品相关的股票将随着商品价格的上涨而上涨。由于通胀加剧、制裁时间长,所以上涨将持续比较长的时间。