【国君高端装备重点推荐标的核心逻辑】-韭研公社

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【国君高端装备重点推荐标的核心逻辑】

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2020-11-17 18:22:47

【国君高端装备重点推荐标的核心逻辑】国内经济向好和出口改善共振，当前重点推荐三一重工、中联重科、中集集团、杰瑞股份，核心逻辑如下：三一重工：工程机械龙头，凭借品牌、技术、服务、成本等优势，挖机和起重机市占率不断提升，长期看，信息化、数字化、国际化助力经营业绩稳健增长，预计2020/21/22年净利润160/185/200亿元，增长43%/16%/8%。中联重科：工程机械后周期品龙头，混凝土机械份额提升，塔机领跑行业，农机复苏，新培育的挖机和高机高速增长，预计2020/21/22年净利润73/88/96亿元，增长67%/21%/9%。中集集团：欧美澳港口塞港降低集装箱流通效率，而区域贸易不平衡导致空箱阻滞，运价大涨叠加缺箱推高箱价，11月中上旬集装箱干货箱报价已经上升到2400-2500美元/TEU，个别订单甚至上升到2600美元/TEU，订单已经排产到2021Q1，量价齐升，预计2020/21/22年净利润20.6/35/40.6亿元，增长34%/71%/15%。杰瑞股份：油服景气度有望触底反弹，1-10月份累计新接订单增长5.7%，其中钻完井增长25%，配件增长37%，油服下降15%，10月份整体新接订单8亿，去年同期10亿（海外工程订单5亿），而今年受疫情影响，海外工程订单很少，但10月钻完井和配件订单同比都大幅增长，一旦油价反弹，整体订单增速和估值都将触底回升。

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