投资要点
10月以来,市场出现典型的强势股补跌迹象,如何看其传递的信号,以及市场后续走势?
站在当前,白马股补跌,银行搭台中,科技进攻日趋成熟。
对科技而言,无论宏观条件、股价基础、景气优势均支撑其进入做多窗口,在上述基础上,展望未来1-2周,三大催化剂将陆续明朗化,包括,其一,十九届五中全会于10月26日至10月29日召开;其二,美国大选逐步明朗化;其三,蚂蚁IPO落地。
3、结构选择:基础配置选银行,进攻品种选科技
我们认为,以1-2个季度的时间维度看,市场进入做多窗口,结构选择上,基础配置选银行,进攻品种选科技,重点方向上,超跌加上景气环比向上是军工,超跌加上景气预期修复的是半导体,高景气主要是光伏、电动车。