市场缩量,午后在钢铁板块带动下拉升,盘面依旧呈现题材纷纭状态,高位碳中和个股的资金在市场中不断寻找方向,低位电力股、医美、超跌、芯片、二胎、钢铁等盘中轮番上涨,但高位亏钱效应亦开始加大。
碳中和:高位资金分流,市场围绕电力方向继续挖掘低位补涨,前龙头反抽,华银电力、豫能控股、通宝能源等。
医美:整体板块趋势良好,中信证券于4月1-2日,在北京主办医美产业链论坛,此前央视评论明年医美市场或达到3000亿,而目前市场火热,部分整形手术排到半年后,悦心健康、哈三联、景峰医药等。
二胎:四月将发布去年的人口普查结果,多个医药个股叠加生殖辅助概念,以及玩具个股,高乐股份、实丰文化、国际医学等。
芯片受行业涨价影响,纺织产业链HM消息不断发酵,小米汽车部分个股延续昨日涨停走势,钢铁则受尾盘消息刺激,发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,其他方面次新在顺控发展带领下继续强,超跌个股则在仁东控股带领下进行图形模仿。
芯片:行业涨价不断
(关注原因:中线,部分公司业绩报告证实行业回暖)
1、近期国家行业政策不断:3月24日,工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会;3月29日,财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》,符合规定条件的半导体相关进口产品自2020年7月27日~2030年12月31日期间均可免征进口关税。
2、昨日晚间,IHS Markit数据显示,半导体供应可能要到第四季度才稳定下来,国内半导体龙头士兰微董秘透过朋友圈称:“这次芯片慌,是芯片行业二十年一遇的机会。”
3、行业内涨价新闻不断:
1)瑞芯微、新洁能、中芯国际自2021年04月01日0时起,各个芯片系列的所有未交付订单,将按调整后的新价格方案执行。
2)晶圆代工厂联电、力积电等企业计划在4月份启动新一轮的涨价,涨幅10%起步,台积电更是有消息表示将从4月份起,逐季上涨,涨幅到达25%。
4、而部分公司的年报也从侧面验证了行业回暖,中芯国际年报显示全年营收274.7亿,同比增长24.8%,归母净利润43.3亿元,同比增长141.5%,扣非利润16.97亿元,扭亏为盈,其中产能利用率从2019Q3开始维持在95%以上。
5、相关公司:中芯国际、士兰微、新洁能、瑞芯微等。
多胎:事件刺激点临近
(关注原因:短线,人口问题市场关注度极高)
1、国家统计局将在4月上旬举行发布会,届时将公布第七次全国人口普查结果,包括年龄结构、性别结构、受教育的程度以及各区域人口状况等。
2、我国目前或许已经面临人口问题,2月8日,公安部发布《2020年全国姓名报告》,新生儿户籍登记人数为1179万人,较2019年下降近15%。2022年,中国60岁以上老人2.88亿人,占全部人口20.4%,进入中度老龄化社会。2035年,中国60岁以上老年人约占30%,进入重度老龄化社会。此前2月份“东北地区全面放开人口生育限制”的新闻引发社会热议。
3、放开生育对母婴行业刺激巨大,以2016年为例,我国“二胎政策”正式施行后,出生率从2015年的12.07‰快速上行至2016年的12.95‰。2019年母婴市场规模达3.5万亿,同比增长11%,预计未来仍保持高位增长,预计到2023年,市场规模可达5万亿。