🔥【国盛煤炭】会议简评
韭菜篮子
2022-02-10 11:23:38
🔔今日发改委开会，主要目的在于督促煤矿加快节后复工复产进度，保证煤价稳定：
1.控制港口煤价＜900元，坑口煤价＜700元（与节前传言一致）；
2.近期涨价煤矿逐一说明原因，并承诺未来严格按照限价执行；
3.未来通过大数据穿透，严格监测涨价煤矿，秋后一定会算账。
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🔔目前所处的环境与21年10月有明显区别，本次会议对情绪上或有所冲击（目前夜盘主力合约表现稳定，仅较下午收盘下跌约1%），但实际供需影响有限：
1.煤价所处绝对位置差异巨大，目前煤价1100元+，21年10月煤价2600元+；
2.去年保供时，国内煤炭产量确实具备大幅增产空间（月产由3.34E吨增至3.85E吨），而目前国内产量基本已达到天花板，进一步增产空间极其有限，反而存在下滑可能（比如晋控集团超产退出）；
3.去年通过加大煤炭进口，对国内煤炭市场形成有效补充。而当前，在印尼出口扰动&国内外煤价倒挂的背景下，1~2月进口量环比将出现明显下滑（1月国内到港船数环比下滑31%），对国内（尤其港口）有效供应形成拖累。
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🔔当前类似去年5月后翻版，强基本面+政策压制（基本面占据主导）。明日板块受消息影响，或有所波动，但无需恐慌。
重点推荐：平煤股份（焦煤不受政策打压）、中国神华（限价无影响）、兖矿能源（海外+煤化工）、晋控煤业。
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风险提示：煤价暴跌，政策干预力度升级。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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晋控煤业
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平煤股份
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真知无价，用钱说话
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