第一,周末最大的事情就是开会了。
开会最大的关键词,就是“稳”
很多人有不同的理解。
无论是因为内部,还是因为外部,出现了导致经济数据可能发生波动,那么我们的工具箱的锤子啊什么的就要掉一地。
而且这里面可能会强调一个提前预判
换句话来说,就是股市如果向下跌,不要怕,跌多了咱就接。
但是,反过来,如果你们想出现疯狂大牛市,那还是洗洗睡了,那个也不叫稳。
第二,世界已经不太平两年了,昨天跑了两个数据。
简单总结了一下A股和美股疫情前最大的40家公司的市值在这两年的变化。
起始时间选的19年末,是为了方便计算。数据源是choice,如果数据不准,找他们。缩水的用绿色标出来,扩大了超过50%的用红色标出来,没有标的就是0-50%的增长。
直观一看,过去这两年,A股的好多大公司市值不涨反跌,特别是前几名,但是美股的大公司市值涨了不少,也特别是前几名。
总结一下:
其一,如果初步看数据,中位数来说,A股是-14%,美股是+15%,看样子,水的确是放到人家那里了,咱这没怎么放水。从这个角度来说,好消息就是,A股还没有非常浪。
其二,但是如果仔细来看,消费和科技类的上市公司,无论是中国还是美国,基本都更容易是上涨的,而传统行业则容易下跌。
其三,A股市值排名靠前的,大多数是金融股和一些传统行业,美股市值靠前的则是科技股。这也是造成A股的大公司整体下跌的原因。
所以,最基本的结论是,选对了标的,才是Easy模式。
所以,重新整理了一下。
下面这个清单是最新的A股市值最大的40家公司,可以看到,已经一大批非金融股和传统行业的公司已经顶上来了。
第三,统计一下,目前规模在10个亿以上的ETF从2019年底以来的表现(成立日期早于2019/12/31)
排名前40位的清单如下。
主要也是科技医药消费,里面典型的还有新能源汽车,军工,芯片 (光伏成立时间过短,所以不在里面)
而跌幅小于0的清单如下。
主要是金融地产传媒加上互联网。
此外,一个比较有意思的数据是,2019年底到现在,主要的宽基指数中,创业板涨幅最大,超过90%,其次是1000和500,有50%的涨幅,而沪深300不到28%,上证50%不到13%。
所以,能给的答案其实很简单。
长期来说,在成长赛道,也就是如果只在科技医药消费里面玩,大概率是赢家,除非你是传说中的专门高吸低抛的选手。
而如果在金融地产等传统行业里玩,要注意周期性,周期底部低估的时候可以抄底玩一下,但是涨高了,记得薅完羊毛要跑。