化工板块跟进两个标的三友化工 ,这股本身基本面较好,但是卖方总是为了鼓吹中泰化学 ,然后贬低竞争对手的三友化工,股价持续承压,周末三友化工的董秘喷了卖方研究员。1:公司本身基本面没有问题,受益于化学品的涨价。2:董秘的主动回击,彰显了公司做多的积极性。华谊集团 ,之前我跟踪醋酸涨价推荐江苏索普 的时候,也有研究过华谊集团,但是醋酸的业绩占公司主营较小,不像江苏索普有一半的营收都是来自醋酸,所以当时只推荐了江苏索普。但是近两周华谊集团的强劲走势让再度跟踪了下,发现公司基本面和之前确实发生了较大变化。之前其他主营在近两个月中也都在涨价。1:轮胎涨价,华谊集团的轮胎产能是赛轮轮胎 的三分之二,轮胎也是提价不断,赛轮轮胎受益于轮胎涨价,最近市值翻倍,目前251亿2:醋酸涨价,华谊集团目前醋酸产能与江苏索普持平,且2季度有新增产能投产,届时产能超过江苏索普,将成为国内醋酸行业龙头,掌握话语权,同行业江苏索普受益醋酸涨价,最近市值翻倍,目前124亿3:丙烯酸涨价,华谊集团原油丙烯酸产能大于卫星石化 ,但是由于产能搬迁,目前产能仅为卫星石化的一半,卫星石化受益丙烯酸涨价,市值持续上涨,目前508亿市值。4:甲醇涨价,甲醇目前期货现货价格都是突破上涨,这个板块已经走出了金牛化工 这种妖股品种,华谊集团的甲醇虽然占公司的营收较小,但却是金牛化工销售量的5倍,金牛化工目前53亿市值。结论:因为上海的票披露业绩不积极,前三季度业绩很差,但是4季度开始化工品全线上涨,十分收益,是非常优秀的业绩报潜伏品种。按照同行业同比产值/估值计算,华谊集团的业绩若达到同行水平,那么合理市值在600亿以上,目前仅为171亿。
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