今天,市场表现最猛的板块是地产板块,万科A近3年首次涨停,港股万科涨了12个点,A股地产股更是掀起了涨停潮。
两连板的地产股有:华庭国际、嘉凯城、深深房A。
首板的地产有:荣安地产、南国置业、华夏幸福、中房股份、新城控股、财信发展、南京公用、世茂股份、全新好,以及20cm物业龙头特发服务。
关于地产股大涨背后的逻辑,财闻君一位在地产公司工作的朋友,写了一篇分析,在此分享一下:
事件概述:
2 月 23 日-24 日,郑州、天津、沈阳、青岛等城市都已紧急发文或紧急开会:「坚决落实上级部门关于住宅用地供应工作的最新要求」。这几个城市在第一时间公开的碎片化信息,后续大概情况如下:22 个重点城市的宅地须集中出让,1 年不能超过 3 次。
城市包括——北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡。
政策初衷(短期影响),这个新政策是为了稳地价,抑制土地热度,防止地价向房价传导,原因主要有以下两点:
1、拿地是一个高密度的资金行为,自有资金至少占到20%以上,那么同期高密度供地,占用的资金峰值就会加大,必然会出现资金压力。
2、出现资金压力,就会减少集中哄抢土地的情况出现,客观上减少土地溢价,降低土地成交价格,从而减少向高房价传导的可能性。
以上两点是政策的初衷(短期影响),中期影响有:
1、拿地资金峰值增大,会导致土拍难度加大,影响小房企,让原本无法拿地的房企难上加难(加速龙头聚集)
2、由于文件说的是三次供应,只是对供应节奏有要求,并没有限制供应数量,所以客观来说,22城市的核心土地的拿地难度加大(毕竟之前只要每次错峰参加,总有获取的机会,但集中供应必然有的地块无法参与),会对在以上22个核心城市土地储备较多的房企形成利好
长期影响:
1、目前集中出让是正向作用,意味着单次宅地供应量大,能降低开发商的争抢热度;一年三次是反向作用,反而增强了开发商拿地的紧迫感——原本是一年几十次,错过一次还有下一次;现在一年不超过三次,错过一次下一次只会更着急,所以短期虽然有降温作用,但是就长期看,整个市场的反向作用将会越来越强,可能导致土地市场的价格上涨(为了发展前期没拿地的房企后期将会不得不高溢价获取土地)。
2、如果后期部分公司丧失在22个核心城市拿地能力,将会把目光放到22个以外的城市进行发展,弱二线城市土地价格可能上涨,最终传导至房价端。
3、加速龙头聚集,失去拿地开发能力的房企将可能被大的房企并购,从而加速产业聚集。
当然,对于地产界这个大事,券商研究员跟进也很快,一大早很多炒股群,都在转发各种地产研报。
关于地产股大涨,今天还有不少段子:地产研究员纷纷赶回公司,脱下黄外套,摘下袋鼠头盔,拿出电动车座子下面珍藏多年的研报,眼含热泪:低估的地产,是A股最后的温柔。这些年,研究地产的兄弟们,估计都跳槽了,不是芯片,就是新能源……真是是写的研报没人看,也卖不出去,送到各基金机构手里,对方往往就回一个字,滚……
地产是否是A股最后的温柔?
从看多角度看,地产板块超跌已久,从大周期轮动角度看,确实也该轮到地产了,之前很多超跌板块和个股都在反弹。
另外,自然资源部那个新政影响确实很大,差点上了热搜,在情绪面上对资金带动效应明显,这一点,今天港股和A股是联动的。
也有泼冷水的,比如中金认为,地产板块大涨,只是在白富美板块暂时休息时,短暂补位。
板块有无持续度,交给市场去检验,明天看看前排几个地产股是否有一字或连板的。
当然,如果地产股大涨,物业管理、装修设计、水泥建材等产业链个股也会被带动,今天相关板块很多股已经跟风异动,装修的三棵树涨停,水泥的天山股份、四川金顶大涨,建筑装饰的新城市、建科院等大涨。
刚刚,住建部旗下的中国房地产报一锤定音:官方证实了自然资源部那个会议。
今天比较坑爹的是有色化工,很多股高开低走,只有几个低价股拉板,金瑞矿业3连板,神火股份、吉翔股份、红星发展、宏创控股拉板,主要是有色股,化工板块几无涨停,前期高位股金牛化工、兴化股份、江苏索普都被摁跌停,资金高低切换,后面只能低吸低位股或前期机构大买的个股。
今天尾盘,资金明显在抢筹下周重磅会议方向主题股,例如生育开放、碳排放、农业种业等。
今天,农业板块迎来两大重大利好:
今天的扶贫大会,提出乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,收盘后消息,国家乡村振兴局今天正式挂牌。
刚刚,农业农村部发布关于落实好2021年农业农村重点工作部署的实施意见,里面有很多干货:
实施打好种业翻身仗行动方案。
启动重点种源关键核心技术攻关和农业生物育种重大科技项目,实施新一轮畜禽水产遗传改良计划,自主培育突破性优良品种。
大力推进农业机械化,实施新一轮农机购置补贴政策;
促进生猪等畜禽生产平稳发展。
推进大幅增加地方政府一般债券、专项债券用于现代农业设施和乡村建设行动的规模与比例,鼓励以市场化方式设立乡村振兴基金。
今天,农业板块只有一个新赛股份拉板,明天,关注农业板块其它个股是否会受刺激。
最近市场题材不太好做,财闻君个人感觉,千万别格局!有赚就跑!或者控制好仓位!有色化工期货,今天好多涨停或大涨,板块中军好多高开后大跌,午后也没修复。
今天,虽然沪指是涨的,但两市跌多涨少,涨停也是近期新低,只有40家,可见市场情绪多差!
今天“乡村振兴局”挂牌,有股民呼吁,何时能搞个“股市振兴局”?
其它涨停复盘
超跌反弹:众应互联、台海核电、仁东控股、济民制药、德新交运
军工:博云新材、火炬电子、宏远电子(券商这几天一直吹军工,叠加下月会议预期)
华锐精密:科创板超跌叠加刀具材料涨价,两连板。
海得控制、哈工智能:高瓴资本调研过的公司。
万里马:网红加军工加超跌,接力20cm创业板。
东方通信:控股股东重组。
拓邦股份:收盘后公告,2020年度归母净利润同比增长61.49%至5.34亿元。
申通地铁:参股国内EDA芯片龙头华大九天拟上市。
辉煌科技:公告拟拟斥资2亿至3.5亿元回购股份。
深桑达A:4天3板,重组上会在即。