说了几次了,这种量能下,券商必须发力,结果今天还是来了,券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行,接近2000亿的招商证券也涨停,有点像全面牛市的架势。
今天先说辽宁成大吧,最近说他的次数少点,因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了,但我同时也强调了,生益电子的估值不会特别夸张,与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的,所以对辽宁成大依然有很多的期待,因为母公司才不到400亿,分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上,公司持股部分价值500亿左右,绝对是全面碾压生益电子的,而近期生益科技其实出了消息之后走势很不错,稳定的趋势上行节奏,所以A拆A做一波到落地还是很划算的。今天说辽宁成大还有一个原因是出了个3亿级别的大宗交易,成交价在24以上。此外券商发力,广发作为亚头部券商跟风上行,日内涨幅来到了4%级别,对辽宁成大也是利好,不过今天辽宁成大早盘拉升走的是昨天大宗交易的逻辑,广发下午的拉升只是助攻动作,逻辑上大家要有所梳理,现在已经到了分拆落地逻辑先行的周期了。
第二部分说一下神马股份,这个票依然是不温不火,到下午2点依然没有对昨日完成阳包阴,但我说它的目的是外资公司这一次产品又提价落地了,陶氏杜邦的产品从昨天的40000元提升至43200元,涨幅8%,神马今天价格没有变化,华峰氨纶的产品小幅度提价,这一块相比PA6、PC、ABS等产品显然是及其稳定的,前一段神马的产品价格从30000量级跌至29000的量级之后,目前已经修复到了31000,近期外资公司涨价,神马跟涨幅度较小,之前我们也分析过,只要维持这个价格,每万吨利润就在1亿左右,后面只要不跌,利润就已经相当可观了,如果能够配合市场跟涨,那自然是会有爆发的预期的,面对这样的确定性逻辑,而且是国内细分产业绝对龙头,国际也名列前茅,自然就是逢低吸货等待估值修复的节奏,基本上今年一季报会很惊艳。
第三部分说一下风能,今天龙头品种修复的与光伏相比还差那么点意思,不过今天的重点是,现存妖王之一是出在风电板块的,五天四板+低PE+小盘的宁波东力,这个票的低PE是非经常性损益造成的,但PE确实非常非常低,但这个公司之前有一年赔钱更多,所以在这里说主要是把它作为风电的一个风向标,我总是强调风电的估值远低于光伏,现在市场开始拿风电的标的作为代表出来炒作低PE逻辑,后面自然也值得留意一下在它带动下的产业龙头的估值修复动作。
其他的今天最强的应该是军工,白酒也有修复,消费以海信家电、TCL为代表,新能源以天齐锂业、永兴材料为代表,整体来说因为券商给出了明确的态度,虽然量能有所萎缩,但部分核心品种趋势得以完好的修复或延续。
尾盘的情况结合A50的强势券商进一步拉升助攻,不过我们也要留意诸如金发科技、紫光国微这样的不同行业的代表经过前期的逆势之后,今天出现了休整动作,所以任何时候都不要急于追高,总会有好的标的给低吸的机会,拿不准就对着自己手中的确定性标的做好低吸高抛就好了,我们耐心等待。说了几次了,这种量能下,券商必须发力,结果今天还是来了,券商巨无霸东方财富+中信证券联袂上行,接近2000亿的招商证券也涨停,有点像全面牛市的架势。
今天先说辽宁成大吧,最近说他的次数少点,因为前面也说了第一炮被生益科技分拆生益电子抢走了,但我同时也强调了,生益电子的估值不会特别夸张,与生物疫苗分拆后的估值重塑是不一样的,所以对辽宁成大依然有很多的期待,因为母公司才不到400亿,分拆后的公司可能直接焖到1000亿以上,公司持股部分价值500亿左右,绝对是全面碾压生益电子的,而近期生益科技其实出了消息之后走势很不错,稳定的趋势上行节奏,所以A拆A做一波到落地还是很划算的。今天说辽宁成大还有一个原因是出了个3亿级别的大宗交易,成交价在24以上。此外券商发力,广发作为亚头部券商跟风上行,日内涨幅来到了4%级别,对辽宁成大也是利好,不过今天辽宁成大早盘拉升走的是昨天大宗交易的逻辑,广发下午的拉升只是助攻动作,逻辑上大家要有所梳理,现在已经到了分拆落地逻辑先行的周期了。
第二部分说一下神马股份,这个票依然是不温不火,到下午2点依然没有对昨日完成阳包阴,但我说它的目的是外资公司这一次产品又提价落地了,陶氏杜邦的产品从昨天的40000元提升至43200元,涨幅8%,神马今天价格没有变化,华峰氨纶的产品小幅度提价,这一块相比PA6、PC、ABS等产品显然是及其稳定的,前一段神马的产品价格从30000量级跌至29000的量级之后,目前已经修复到了31000,近期外资公司涨价,神马跟涨幅度较小,之前我们也分析过,只要维持这个价格,每万吨利润就在1亿左右,后面只要不跌,利润就已经相当可观了,如果能够配合市场跟涨,那自然是会有爆发的预期的,面对这样的确定性逻辑,而且是国内细分产业绝对龙头,国际也名列前茅,自然就是逢低吸货等待估值修复的节奏,基本上今年一季报会很惊艳。
第三部分说一下风能,今天龙头品种修复的与光伏相比还差那么点意思,不过今天的重点是,现存妖王之一是出在风电板块的,五天四板+低PE+小盘的宁波东力,这个票的低PE是非经常性损益造成的,但PE确实非常非常低,但这个公司之前有一年赔钱更多,所以在这里说主要是把它作为风电的一个风向标,我总是强调风电的估值远低于光伏,现在市场开始拿风电的标的作为代表出来炒作低PE逻辑,后面自然也值得留意一下在它带动下的产业龙头的估值修复动作。
其他的今天最强的应该是军工,白酒也有修复,消费以海信家电、TCL为代表,新能源以天齐锂业、永兴材料为代表,整体来说因为券商给出了明确的态度,虽然量能有所萎缩,但部分核心品种趋势得以完好的修复或延续。
尾盘的情况结合A50的强势券商进一步拉升助攻,不过我们也要留意诸如金发科技、紫光国微这样的不同行业的代表经过前期的逆势之后,今天出现了休整动作,所以任何时候都不要急于追高,总会有好的标的给低吸的机会,拿不准就对着自己手中的确定性标的做好低吸高抛就好了,我们耐心等待。