逻辑一:上能电气成为储能光伏逆变器行业赛道的佼佼者,行业地位凸显。
【18GW光伏逆变器中标结果出炉:上能、阳光、华为等领衔】据公开招标信息统计,今年1-8月,业内共开启超22GW光伏逆变器招标。截至目前,在上述22GW+逆变器招标中,共有17.9GW项目公布中标结果。从中标项目数量来看,上能电气、阳光电源和华为位列前三。其中,上能电气共中标14个项目,阳光电源中标10个项目,华为中标9个项目。除此之外,科华、禾望、特变电工、科士达、锦浪、正泰电源等标项目数量居中,固德威、古瑞瓦特、杭州品联等企业也各有收获。
逻辑二:公司宁夏同心县10GW逆变器项目已经投产
阳光电源,2020年光伏逆变器出货量35GW,营收75亿,占主营收入39%,阳光电源2000亿市值,得出光伏逆变器市值为2000*39%=780亿,出货量35GW,则1GW对应22亿市值,上能电气去年出货量7.8GW,对应市值为170亿左右,现在投产的项目逆变器项目价值220亿,但是产能并不等于出货量,这是需要注意的。但公司行业地位凸显后,订单增多,出货量增多后,公司市值相对低估。
逻辑三:天山生物二次停牌后,在第10个交易日迎来反弹,是因为资金的监管,需要10个交易日后才能脱离,现在上能电气在明天后将解除监管,资金已经开始提前介入,另外储能板块调整后至目前还没有一次反弹。