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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0827

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-08-27 20:15:44

阴云解駮晴光好,藜杖逍遥足自怡。

今日上证指数收3522.16，+0.59％。深指收14436.90，+0.15％。创业板收3257.07，-0.23％。今日两市成交超过1.3万亿。今日工业母机、磷化工、汽车整车、锂电池股等强势，军工、计算机设备等弱势，市场反弹。

北向资金净买入62.03亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.和邦：西南有一宝，涨价光伏样样有，估值3倍还不够？

亮点：

1.公司依托西南地区优质盐气资源，打造具有成本优势的盐化工龙头平台。公司目前已发展形成联碱、草甘膦、玻璃、蛋氨酸四大业务板块。
2. 盐矿：公司自有9600万吨盐矿储量，210万吨/年盐矿，未来或受益于钠离子电池爆发。这块先不给预期。
3.净利润总结：纯碱+氯化铵 15亿；玻璃 5亿；草甘膦 18亿；双甘膦 15亿；即使不考虑还未投产的7万吨蛋氨酸、光伏玻璃和磷矿等未来可能具有爆发性的产品，现有产品已经提供年化净利润近60亿，对应估值仅为4倍，如果考虑未来投产项目，则PE只有3倍PE，空间巨大。

2.谈中天火箭光伏热场业务的预期差相反。

亮点：

1.公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，军民两用，不考虑后续资产注入预期，这部分市值保守可以给予50亿。
2.不考虑分瓣技术的优势，1200吨产能/110亿市值，对比金博1500吨产能/300亿市值，中天火箭都严重低估。
3.热场材料技术强于金博股份，明年产能两者接近，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。合计250亿。

3.【机械】奥普特（688686）首次覆盖：产业链全面布局，多行

亮点：

1.公司是机器视觉光源龙头，产品定位中高端市场，产品逐渐覆盖镜头、相机、视觉控制系统、光源控制器等环节。
2.2019年中国机器视觉市场规模65.50亿元，2014-2019年年复合增长率为28.36%，到2023年中国机器视觉市场规模将达到155.6亿元。
3.目标市值445.64亿元，上涨空间为32.05%，对应目标价为540.30元，首次覆盖，给予“买入”评级。

4.周末必发酵的新热点：VR/AR

亮点：

1.今天大盘指数短线无忧，这种情况下，市场游资急需找一个新题材来作为突破口。这个新题材就是AR\VR。
2.AR\VR具备炒作条件：（1）行业快速发展，即将爆发（2）歌尔股份因为AR\VR业绩大增（3）苹果下月新品发布会，消费电子近期将获得市场媒体关注。
3.相关个股：联合光电、华立科技、歌尔股份

5.光华科技：300亿弹性测算

亮点：

1.远期测算：磷酸铁11.5万吨，磷酸铁锂1.5万吨。2.3万吨碳酸锂。11.5万吨磷酸铁（1.5万吨新料，10万吨回收料），假设新料吨净利3000，回收料吨净利5000，对应贡献利润5.45亿。
2.维持1.5万吨磷酸铁锂，吨净利1000，对应净利润0.15亿。
3.碳酸锂2.3万吨，吨净利3.5万。对应净利润8亿。合计利润13.6亿，主业净利1亿。每年10-20增长。参考天华超净，合理估值300亿。

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