中庚邱栋荣：A股、港股权益资产从结构性机会转向系统性机会
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-05-15 20:28:26
【知名私募最新观点】中庚邱栋荣：A股、港股权益资产从结构性机会转向系统性机会，最保守的投资者现在都应该买股票资产明星基金经理丘栋荣5月10日晚间做了目前全市场最火爆的路演，给出了目前最乐观市场判断：现在大盘价值股、中小盘成长股和中小盘价值股，都有各种买入的系统性机会，唯一值得审慎的结构性风险来自大盘成长股。目前中证800的整体估值水平已经到了历史最便宜的20%分位。如果考虑利率水平，尤其是无风险利率，大概比历史上85%以上的时间都要有吸引力。在他看来，权益类资产的吸引力，类似于历次熊市的底部，甚至是历次熊市的最底部。丘栋荣给出五大投资机会：传统能源企业、国内互联网企业、低估值的小市值公司（尤其是制造业）、银行地产龙头公司和港股。对于这几个领域，丘栋荣都在买买买，不仅股票仓位是满仓，港股也打到了50%的合同约定的上限。【券商策略最新观点】国君策略：吃饭行情，阶段性做多，注意3150-3200以上动能将衰减前期市场暴跌的过程中股票估值已领先于经济掉到了地板上，接近过去5年以来的最低值。A股的筑底和磨底需要时间，但阶段性做多的阻力要比做空的阻力更小。仍需要指出的是市场逻辑并未从反弹转向反转，股票价格在反弹后会重新审视基本面修复的力度（胜率）与平衡微观交易结构（赔率），3150-3200以上做多动能会逐步衰减，可以阶段性做多，但不宜追高。选股的重点在低风险特征，低估值、有业绩、业绩确定性高的股票，细分龙头将好于尾部公司：（1）政府支出主导的公共投资确定性：建筑、电力电网、光伏、风电及Q2重视消费建材、钢铁等部分周期中游；（2）重视消费品机会的临近：生猪、食品饮料与酒店。（3）稳定现金流的方向：煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行。
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