短线情绪

上周五指数午后回升，反馈到外围集体暴涨，加上周末各种题材的发酵，今天预期指数大高开，情绪高点

 

但事与愿违，今天指数高开的力度不强，开盘后单边走低翻绿，情绪也跟预期之中的完全相反，几个发酵板块的高度板竞价明显不及预期

 

这种情况就是与静态复盘完全相反的情况，就是我们经常说的低于预期，当与静态复盘预期不一致时，就要忍受观察市场后续动向

 

早盘市场分歧后，临近午盘最先回流的还是基建这条线，基建算是周末唯一没有较大利好刺激的板块，今天的回流完全就是市场的选择

 连板梯队

 

龙头分析

【中利股份】：光伏龙头，其实本质还是超跌，光伏出口的逻辑，基本就是一字板到头的节奏。

 

【索菱股份/中通客车】：基本就是一起结束了，尤其是中通客车，爆量基本就是短期见顶了。

 

【绿茵生态】：本质就是县城基建+户外经济双题材的小盘补涨，诞生开始就是套利预期，要说能打多高空间也不现实。

消息面汇总

1.统计局公布了4月70个大中城市房价数据显示，新房价格环比下降城市有47个，比上月增加9个；二手房价环比下降城市有50个，比上月增加5个；新房价格同比下降城市有39个，比上月增加10个；二手房同比下降城市有56个，比上月增加9个。二手房价指数已经出现了连续8个月环比下跌态势，同比跌幅也持续扩大，说明房价下行压力加大。

个人看法：房地产市场萎靡短期来看对经济有不利影响，但长期来看有利于倒逼资金从房地产市场流向股市。当房地产市场资金占比不断下降时，股票+基金资产的资金占比在不断上升，可以理解成热钱不断流入股票市场，进而推升股票资产价格。”

2.腾讯控股发布财报显示，一季度归母净利润234.13亿元，同比下降51%；调整后净利255.45亿元，同比下滑23%，为连续3个季度下滑；收入1354.71亿元，同比基本持平。

3.美股三大指数全线收跌，道琼斯指数跌3.57%，跌幅创2020年10月以来新高。标普500指数跌4.04%，跌幅创2020年6月以来新高。纳斯达克指数跌4.73%，跌幅创今年5月5日以来新高。

个人看法：道琼斯指数类似于上证指数，标普500指数类似于沪深300指数，纳斯达克指数类似于创业板指。目前道琼斯指数的市净率是6.16，近十年分位点为84.45%，也就是说当前估值比过去10年里84.45%的时间段要高，纳斯达克指数市净率是4.46，近十年分位点为67.18%，目前道琼斯指数属于高估，纳斯达克指数估值属于合理偏高，至于后市依然不看好，可能会吸引热钱流入房地产市场，促使美股走熊”。

4.又有多只纯债基金公告暂停大额申购，有的甚至每天只能买100元。对于暂停大额申购的原因，基金公司纷纷表示，“为了维护基金份额持有人利益，促使基金的平稳运作。”5月以来，已有超130只债基发布“大额限购令”。业内人士认为，纯债基金限制大额申购一方面为防止资金涌入摊薄收益，另一方面则是出于对行情预判的考虑。此外，债券基金在分红前也会暂停大额申购。

个人看法：目前经济周期正由衰退期转向复苏期，根据美林周期理论，衰退期债券配置的性价比较高，而复苏期配置股票的性价比更高，当某类资产受到疯抢时往往性价比已经开始减弱了。

主线

基建/地产

 

房地产板块近期利好堆积，但整体走势不强，可能还是跟销售数据有关，但这个板块行情显然没有结束，毕竟现在政策在转向，只是反应到销售数据上还需要一定的时间，但大家可以继续留意。

 

选股上，，房地产行业比较特殊在标的选择上，一定要重质量，特别是财务数据优异的公司值得重点关注，甚至是“国”字头的也可以。

 

 

 

 

 

 

02

汽车零部件

 

趋势核心“长城汽车”，板块继续看趋势反复！盘中有则“辟谣汽车下乡6月落地”的消息，目前没看到负反馈！今日长城尾盘也是消息刺激摸板回落，有点透支预期！盘后又澄清，尾盘的透支，个人明日看分歧了！老师们随意！

 

03

赛道方向

为了摆脱对于俄罗斯的能源依赖，欧盟最近再次提出新能源计划。命名为RepowerEU的计划旨在2027年完全脱钩俄罗斯天然气以及其他矿石能源，为此，欧盟预计花费2100亿欧元。

今天当属风电、光伏等方向表现最为强势。

 

不管是光伏和风电都还处于顺周期中，在去年装机有所回落之后，今年随着各省海风项目迎来集中招标期，尤其近期海南、山东出台海风中长期规划目标，为2023年之后装机回暖奠定基础和信心。

 

但操作上，短线依旧不建议去追高，等待出现一波调整，另外可以注意下比如储能、特高压等还没有动的赛道的潜伏机会。

支线

猴痘

概念的话昨天普及过了，暂时就不一一赘述了。

周五启动的猴痘病概念，仔细想想，是不是和上周的千金藤素概念如出一辙，想参与的建议想回顾千金藤素的炒作方式。

下周随着国内疫情好转，各地会发放消费券刺激，电商618活动也提前启动，消费板块值得关注。

 

连板推演

 

002887 绿茵生态

 

 

嚒嚒兽梦幻森林＋水利水电＋土壤修复

1、嚒嚒兽梦幻森林项目是2022年4月23日正式开业的项目，五一期问订单火爆，露营区几乎没有空位

2、公司拥有水利水电工程施工专业承包二级资质；公司是目前国内少数同时拥有“风景园林工程设计专项甲级”和“市政公用工程施工总承包一级”、“水利水电工程施工总承包二级”资质的企业之一

3、公司主营业务发展方向长期积极响应国家提出的乡村振兴战略、城镇化建设，深耕京津冀、做大做强河南山东，积极在各级市县、城镇开展承接生态修复、运营养护项目。公司2021年在河南中标了卫辉市共产主义渠、卫河堤顶道路改建工程项目，平顶山市叶县灰河生态公园建设项目；2022年公司中标了卫辉市卫河水毀修复项目。

4、公司与中国林场集团有限公司签订合作框架协议，双方将在国家储备林建设、林业碳汇、林业生态修复、森林康养与文化旅游等方面开展全方位、多模式、深层次合作。