但该跟踪的还是要跟踪。
我还是老套路,按照电池技术和整车销量两个要件来跟踪。
电池方面,还是以工艺创新为主。
宁德时代新一代麒麟技术下个月会推出,
4680方面,多个产商开始推进。
新一轮的扩产已经开始。
二级市场很爱把中游和上游对立,这种属于认知混淆。
如果中游不扩产,上游扩产卖给谁?
从国内的芯片设计公司来看,产品已经满足L2+的高性价比自给。
L3部分也贴近国外产商的性能,接下来就是看大厂会给多少车型来适配国产芯片。
而实际上油车去年就开始涨价了,且叠加油价上涨。
电车的集体调价固然会影响一两个月的销售数据,
但个人觉得这只是一次价格适配导致的订单迁移,一两个月后就会熨平。
去年电车的渗透率起跳,主要表现在B级车上。
随着各个汽车厂都推出A级车,今年的渗透率会快速体现在A级车。
当前A级车渗透率也就7%左右的水平。
如果A级车能拉到15%以上,整体渗透率很快会站稳30%。
而A00级,原来只有五菱这种,今年油车为主的产商为了平衡碳积分,也会开始跟进。
对于整体的销售总额来说,A00贡献不了多少,
但对于争取首次购车的用户,以及达成500万台到700万台的目标,
A00贡献还是很大的。
但随着长协的落地以及车厂的调价,上游再跳涨比较难。
更多是材料公司是否考虑开始做电池的问题。
电车整车的销售回暖,可能要等4月的先导数据出来,尤其是几家调价较早的公司。
一旦出现销售回暖+A级车渗透率提升,
那么今年新能源车核心公司就很难继续下跌了。
市场也会随之局部企稳。
感兴趣的自己去回看吧。
且当前是年报+一季报的窗口。
在财报确认下,部分质地比较好的个股,会在4月份率先企稳。
但市场的整体重心还是会随着流动性变化而调整。
国资改革的系列基金去年就开始筹集。
二级市场的平准是否在工作进度上,目前还没有公开信息。
行业已经被季报确认,企业成长性也不错,但在流动性冲击过程中误杀的公司。
4-6月完成仓位向这种品种的初步调仓,而后根据半年报进行二次调整,集中仓位。
基本上只要Q3不出现极端情况,可以锁定后续一两年的主流成长品种。
所以,不管短线和妖股这阶段怎么折腾,一定记得,黄金都埋在沙子之下。