个人青睐的低位基建,很遗憾拉的还是偏情绪的地产,华夏幸福封板,中军实盘方面就是保利的涨幅超过中国建筑,弹性龙头钱江水利+浙江交科+粤水电没有冲板预期,上涨幅度远低于汽车群雄。
不过这里资金转向需要过程,也需要一个确定性的时机,最终我们还要从收盘情况来复盘,看看群体企稳的到底在哪里概率更高一些。
这里还要提示注意改革暗线的贯穿,海汽集团目前给出了11连板底部准3倍的主攻动作(按照停牌前的收盘价格计算,如果提前挖掘底部介入机会day1日封板和day2大阳其实已经给了15%的涨幅)。
此外,中午写了强势的周期股,其实也需要写弱势周期股,代表性最强的是纯碱的山东海化+双环科技,说实话纯碱这一波给新高本身我就没明白,主要还是绝对估值偏高,产品价格波动其实比较有限,业绩弹性不够强大,如果是5倍以内的估值的话,跌下去机会很旺盛。铁矿石的逻辑也是类似的,产品波动区间窄,不过只要铁矿石稳定在900元附近,后面跌下去更多的反而是机会,因为二季度的业绩弹性肯定优于一季度。
还有补充一下牛逼的,磷的云天化、川恒为代表的品种回踩上攻,因为磷酸一铵磷酸二铵继续主升趋势中,业绩弹性还将持续释放。
至于券商出来造势就是锦上添花了,我去年做了东方的主升,今年这一次不太懂,精力也有限,不过多评价。
整体来说,下午的强攻修复略超预期,后面还要警惕反复,不过低吸逻辑性,机会大于风险。