周四晚上是从4月末大盘见底反弹以来的第一次翻空。
翻空主要就是两个逻辑。
一个是大盘反弹到现在,所有板块基本上都轮动了一遍,最后连券商都只是最后轮动的狂欢,还有那些大屁股,都轮动到了。其他景气的赛道啊什么的反弹都翻倍了,位置相对都较高了。
另一个是恶劣的外围,疯狂加息——经济下行——需求下行——大宗下跌,交易的是衰退逻辑,这势必影响全球的风险偏好,而且美丽国加息势必导致北向资金外流。
但是就像周四晚上写的题头——计划赶不上变化。
从周五早盘开始,这大A就是超预期的强。
口诀:该弱不弱就是强,该弱反强就是强上强。
周五开盘开始,汽车零部件(尤其是冷水板)、锂矿、光伏、整车、风电等等板块都开始疯狂向上。
这个时候没办法了,只能做出跟随市场的交易。
把周四有所降低的仓位又打上去了,围绕着市场最强势的方向去做交易。
整体来说,这个市场就是,每天都看起来羸羸弱弱、摇摇欲坠的,但是每次都能超预期的给你强上去。
周末的消息。
外围企稳,原油等大宗大跌;虚拟币大跌,爆仓一大堆。
可转债出新规,利空可转债的投机。
张文hong最新报告出炉,暗示放开有了时间表?
还有一些上市公司比较好的公告。
关于明天。
这个点位,更多的做一些跟随市场的交易,不看多也不看空,尊重市场、跟随市场。
从周五的盘面来看,市场的流动性非常充裕,根本不惧各个板块轮动时套下的流动性,这也是A股接下来如果独立于外围的关键因素。
市场还是围绕着未来的确定性景气的方向在做交易,国产车(整车、汽车零部件)、锂矿、风光储等。
通胀线下周受原油的大跌会被锤,暂时可能需要回避一下。
另外,处于绝对底部的优质公司,最近成为踏空资金的香饽饽,这个也可以自下而上的多选择一下,各个行业都可以。
下周应该会轮动到稳增长了,基建、消费那些都有机会。
最后,努力多寻找有独立逻辑的个股,会是穿越震荡市场的好选择。
下周主要策略就是跟随市场,随时上随时跑。
好吧,简单点,今天就酱。
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