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【0624韭菜公社】语音会议纪要精华(热点提供盈利,分仓降低风险、交易中的道与术)
韭菜团子
2022-06-25 11:45:17
我们周末的语音会议,迄今已经有多次形态上的变化,从最初的幕后小编线上语音交流,到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑,再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态,初心还是希望能给大家带来最大的收获。

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风险提示:语音会议的发言并非推荐大家进行股票买卖,请大家不要盲目采信任何观点,会议分享的内容只是信息来源之一,请大家理性鉴别,独立思考!

分享嘉宾:@观鱼君 @张三千 

会议音频可前往“喜马拉雅-韭菜公社_韭菜说”

01
热点提供盈利,分仓降低风险

公社ID:观鱼君

 

一、热点提供盈利

热点提供盈利就是你挣的是哪一部分的钱。比如价值投资,这个东西它值100亿,过了几年以后市场对它的估值可能是200亿,这种从100亿到200亿的市值增加就是所谓的价值投资,要买的是未来的价值。

为什么现在投机者能够正大光明的讲热点提供盈利,是因为价投这种信仰在去年被打破了。因为基金本质上都是至少几百亿以上的资金,投的股票也有各种限制,风格就不适应。去年到今年的变化限制他就只能挣那一部分钱。赛道股就是只要站稳赛道,就是一只猪在那也能挣钱,其实是一个懒惰思维。

投机是情绪投机,情绪由热点来提供。价格是随着价值上下波动的,所以说你首先要知道有个东西它有价值,然后在这上面去挣钱。热点的提供就是看新闻,所有公开新闻,大家都能接触到的新闻,去发现投资的题材。

比如前段时间炒新冠药、新冠检测,这是一个对应的题材。现在我们对新冠的恐惧还有那么强烈吗,如果没有了,那我为什么还要再去买新冠的股票呢?我们要利用这种情绪进行交易。在当时特别恐慌的情况下,大家对这个东西特别重视,这就是情绪溢价。要把新闻连续看,这是一个热点在不断递进的过程,情绪龙头也在不断的更换,当一个逻辑被市场充分交易完后,那他的交易价值就没了。

5月30号马斯克发微博称,似乎很少有人意识到中国在可再生能源发电和电动汽车领域正处于世界领先地位,无论你怎么看中国这都是事实。几个小时前推特用户发表一个全球风电装机量前15名榜单显示中国高居榜首,第二名还不到中国的一半,马斯克在推文下留言称,中国在可再生能源发电和电动汽车方面领先世界。当你听到这个东西之后,就可以去买绿电和新能源车了。

6月13号比亚迪被主力买入13个亿,长安汽车被买入8个亿,宁德时代、长城汽车3个亿,小康股份2个亿。前几名全都是汽车,而且是不计成本的往上顶,这个时候你就知道可以买新能源车了。

马斯克说的话你可以把它代表成国家,就是国际资金对中国市场某些板块的一个态度。那国内资金会不会跟呢?所以说通过新闻,你要建立起对这个板块的信心,在没有任何负面新闻的情况下,你为什么没有信心去炒他呢。这个新闻也是影响大家情绪的一个方面。

从这个过程你会发现,通过新闻可以不用看研报。所有的研报只是用来补充我的判断,而不是说我需要依赖研报。否则你就只能跟着研究员和基金经理走,不能成为一个独立的交易者。

 

二、分仓降低风险

仓位有个分配原则,假如你有100万的情况下,分仓不能超过十只,否则收益很低。单个股的仓位不要超过30%,这是对股票不熟悉的情况下,如果你对股票熟悉,最大可以做到半仓。你相信这个股票首先要有一个判断,这个股票能交易,他有热点那你就去做,不要怕他,你要不断用各种逻辑来强化这种认知。

我们为什么要看公社,就是你每天要知道这个市场在涨什么跌什么。在没有韭菜公社之前我们是怎么做交易呢,我很多时间都是放在复盘,先看主力资金,因为我们要炒的绝对是主力板块,主力真金白银进了哪个板块就是资金的态度,你敢砸钱进去我就敢跟。一天24小时我能拿出两个小时来关注股市就很不错了,然后你要让我这两小时之内这也学那也学,那我肯定比不了专业的,但是这个股市只需要挣钱就可以了。主力资金之后再看资金净流入,需要把涨停板按涨幅拿出来,每个股票还要分一下类,详细异动原因还要再去看研报。至少每天复盘时间要两个小时以上是必须的。

一定要敢于建仓,不建仓就没有先手,先手比点位更重要。建仓完了做t,完了分仓。分仓其实是为了应对未来的注册制,这是一个很好的平衡。

我们炒股其实是想找到一个高胜率还高赔率的东西。假如说胜率是100%,赔率是10倍、20倍,那你是100%赚的,肯定要梭哈进去。但是如果胜率是百分之二十三十,赔率也很低,那就是大家亏钱的因素。

那有没有一种可能,在高胜率的情况下赔率也要大。那我一定要搞一个振幅大,赔率高的。那我们怎么去提高胜率,这就牵扯到一个核心价值,我们要知道哪个东西是核心,它的市场定位、市场地位怎么样,我觉得这种东西就很容易了,你不用去看什么研报,要真看好这个市场,就买它最核心的东西。反正你总有自己最擅长的行业,然后再叠加热点,那这一部分钱你是肯定能赚到的。

02
投资交易中的道与术

用户ID:张三千

 

前言:我是2006年接触股市的,逐步形成了自己的交易观,总结下来我的交易观就四个字:“活着等运”。在形成自己交易观的过程中,也得到很多前辈的指点和启发。目前是多市场、多品种、多策略参与投资交易中。

 

一、交易中的“道”:不失其所者久,死而不亡者寿

道德经指导投资是非常有帮助的,正如这句,“不失其所者久,死而不亡者寿”,实际上就是我后面总结下来就是我们要在这个市场上先一定要活着。

另一句 “功成名遂身退,天之道”,就叫功成身退天之道。当然这个可能是适合大佬级别,我们大多数投资者朋友们可能最多的可能更多的是考虑第一个问题,就是一定要活着。

华尔街流传一句话,只要你能够在这个市场上呆的时间足够长,前面20年用钱换经验,后面20年就用经验去换钱,但是你要首先保证你要活着。

 

二、交易中的术:天时地利人和三者共振时,才是收益最大化之时

1、天时指外势。地利指本人之运势。人和指混沌的信息不对称。天时易看,地利难养,人和难悟。天时地利人和三者共振时,才是收益最大化之时。

 

2、外势是需要耐心等的,不要怕错过机会而急于开仓,若无命与运的契合,没有信息不对称的人和博弈因素作为共振因子的辅助判断,只想仗势而行,也是竹蓝打水,镜花水月。请永远对历史数据和均值回归系统(做多价格偏低的股票,做空价格偏高的股票)保持疑问,即使依其行动,也要留有后手,保持及时纠错可能和能力

 

3、身体依附的自身物理场和命运依附的精神思维场。比如我们做投资做交易,你如果觉得你精神状态都不太加,投资可能也很难做到很顺。

 

4、博弈的对象。财富总向信息不对称的优势掌握方流转,即稀缺的信息掌握越多,财富越向其集中。财富流总是和稀缺的信息流同向流动。而共享的信息流随共享程度加大而逐渐失去影响财富的效应。

 

三、关于品种/赛道选择

1、年初预判各大板块的机会,就是今年有可能涨幅最大的板块是哪个?今年有可能跌幅最大的板块是哪个?可能涨的做多,可能跌的做空。

大家可以去看一看,有一张很经典的大类资产历年收益表比如说房地产债券、银行存款、黄金、原油、股指。

 

2、比如今年的原油在涨,但是在2020年原油跌成了负数。从后视镜角度来回顾我们的投资逻辑,从投资来讲,因为原油是一个重要的能源大宗商品,这个东西他不可能长时间一直维持负数,甚至维持在低位;

向上空间够大(国际原油历史最高涨到140),向下空间有限赔率够大;也可以参考华宝油气LOF历史走势最高2元,最低0.2元,如果这时候有闲钱就可以长期拿着。

 

四、一些宏观的看法

1、注册制:注册制全面推行会是一个政策底。

注册制推出来的时候应该就是一个政策底,和市场底有不一致的时候。注册制这种重大改革不亚于上一轮的股权分置改革。我们的改革不存在失败的概率,因此注册制的改革时间点,会是一个政策底。退市常态化,个股风险大,大家可以考虑做ETF、LOF一揽子基金。

 

2、中美股市:从历史来看中美股份走势大方向基本一致,重要指标可关注美元指数。

很多朋友们就觉得我们资本市场在闹脱钩,美股跌的时候我们不跌了,但是实际上如果你们稍微把历史的全球股市的走势拿出来比较一下会发现,基本大的方向是一致的,可能这里面有一些小的不一致的,但是大的方向是一致的,比如07/08/15/16/18年,特征比较明显的年份走势基本上是一致的。

这里面有一些重要的参考指标,比如美元指数,我认为美股可能会继续调整,一部分聪明的资金从美股撤离,资金可能流向全球各地,很大一部分会流入A股。

 

五、关于风险控制

投资交易中,风控是第一重要的,然后才是赢利。如何做好风控呢?

第一是降低预期。

第二是事前风控,严格控制每笔交易最大亏损,比如单笔交易最大亏损总资金的X%。序时风控,按日,月控制亏损限额。

第三仓位风控,单品种持仓不超过XX%,同版块品种持仓不超过XX%,同时仓位挂钩净值,逐步盘活仓位。

音频链接🔗:0624语音会议音频 

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  • 韭菜也能修成精
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    2022-06-25 12:54
    感谢公社组织昨晚的圆桌会议,感谢观鱼君老师在加班时间赶来分享,感谢张三千老师传道授术。
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  • 只看TA
    2022-06-25 12:31
    辛苦了,周末愉快
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:58
    说的太好了
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:57
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:56
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:52
    谢谢
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  • 韭菜与麦苗
    小韭菜
    只看TA
    2022-06-25 11:50
    昨天没空听,一直等着上传在喜马拉雅听。
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:50
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:50
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  • 只看TA
    2022-06-25 11:48
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