能源线的资金出逃深化,跌停数量大幅增加。能源线逻辑上被质疑被337调查什么的各种幺蛾子满天飞+欧洲缺气的逻辑有减弱(消息说80%的储备目标远超预期提前2个月完成了,中国转卖了大量天然气做了大贡献)。
同时也出现了新的气象,虽然是否形成阶段新主线还有待观察。
让能源线拖累所有人的节奏告一段落,能源线调整周期不会短,就自己继续消化吧。
最近能源线连续下跌的过程中,50的进攻主动性还不够强,达不到主动接棒的标准。
相对来说估值相对合理位置相对舒服,加大调仓配置的逻辑的方向(最近诸如传媒娱乐、互联网、食品、白酒为代表的内需消费,诸如宠物经济为代表的新出口逻辑,诸如高分子新材料等成长逻辑的小细分),消息刺激无疑也是主推轮动挖掘的结合因素。
我们习惯了能源资金敞口大,拓展空间大的主线。但如今确实不得不适应这种大的主干的缺失,寻找中小容量的细分甚至是独立个股的挖掘
既包括独立逻辑趋势股,也包括打出活跃度的品种尝试造妖,很可能也是风格的一部分。
切换意图明确,但没有主动切换,轮动中保持观察混沌试错中的强弱分化。直到出现升格和其它方向拉开等级差距的东西。
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交易上:昨天只有配置小仓位文化传媒股只是跟风。
xx大的消息官宣,早盘结合最近ST股的热度做了计划,加码了文化传媒。
能源线拖累市场暴跌,但早上情绪股抵抗意图显著增强是个好迹象,能源拖累所有人的日子已经有告一段落的意思了。
午盘前后根据早上相对强势的盘口加码了个股x3,仓位加了上去,涉及高分子材料(反正基本是各种P开头的什么PE、PVP)、宠物经济、食品方向。
目前缺乏绝对优势的新的主线方向,都是零散的、相对优势的方向。随消息面、随机构挖掘,随超预期品种扩散挖掘。强弱对比一定会有动态变化,有强化超预期持续,有弱化淘汰,所以不想单独强调什么方向/品种,大家继续量力而行注重安全垫吧。