题材分析（2022.09.05）-韭研公社

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题材分析（2022.09.05）

作手周循

春风吹又生的大户

2022-09-05 16:45:51

今天简单做个题材点评，结合周末发的这两张图片来看（图1、图2）：

1、卫星通信
①不是很及预期，为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的；
②但是实际上盘面出现了一些变化：比如波导股份封单竟然比三维通信还要大，早上我都看懵了，三维通信200万、波导股份300万，凭什么？波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度，一二板的间距太低，一山不容二虎、龙头只有一个，现在各顶各的很容易两败俱伤；早上我也发了个消息（图3）提醒回避这块，三维通信本身倒没啥坑的，主要是整体不行、可能会坑它；

2、新能源/风电
早盘的时候还可以、后面油气/新疆起来了就有所回落，整体力度也不够强；本来我还准备做亨通光电的个股拆解、现在看油气这么强也不急了，后面涨起来我再写；

3、传媒、食品
都是看空的，5板的欢瑞世纪、3板的桂发祥被核也符合预期；黑芝麻倒是在挣扎、但今天油气又起来了，再做黑芝麻我感觉的话意义不大，后面如果能把5.56这个高点反包过去再说；

4、新疆/贸易/油气/一带一路
①周末出了俄国彻底断气的消息，但我没看到期市有反应、就没管，还以为是才涨过兑现了/欧洲牛逼起来了，果然不能对一群憨·憨抱希望；
②天顺股份很超预期、二晋三秒板弱转强，油气和这块的连接度非常高，什么洪通燃气、新疆火炬、东方环宇、贝肯能源、广汇能源全都是新疆的；新疆本身油气资源丰富、地理位置又是一带一路的核心，早上看到这一大堆关联题材起来坚定了我不看好卫星；
③但西部创业这支票我可能没选好，因为当时我考虑天顺股份主要是物流，加上俄国彻底断气、和欧洲呈脱钩态势，自然会和中国贸易更加密切，所以物流贸易是我关注的重心而非油气本身、西部创业非常贴合；
不过今天盘面这么一运行，西部创业有个大劣势就显现了——它是宁夏的票、不是新疆的，后面能做的也不多、要拿的话就设置好止损位等待、祈祷有资金看重。

5、明天做啥？
这是个哲学问题、意义等同于『中午吃什么』；
卫星明天早盘肯定是要承压的、下午有华为发布会还容易被兑现，数源科技这种今天已经从跌停拉起来了准备割J·菜了，这块不太好做；油气的话还是看消息吧、没缓和之前也只能往这块去挤，目前核心票应该是九丰能源、它的逻辑是航运/卖气给欧洲，但LNG船的中远海能没涨停啊，那还是关注南京港吧、这K线跟东方网络好像，10日线做平台跟一下；新疆这块今天有点高潮，做纯油气的接力感觉有点高了、很多后排的票出现了大幅回落，求稳点还是看新疆+物流的广汇物流；
其他题材盘中再看。