信息简评
小散的涨停板
2021-04-13 07:39:26
重磅！3月份社融、M2双双不及预期央行公布数据显示，中国3月社融规模增量3.34万亿，预期为3.7万亿，前值为1.71万亿元。3月货币供应量M2同比增长9.4%，预期增长9.5%，前值增长10.1%！3月份新增人民币贷款2.73万亿，预期为2.3万亿，前值为1.36万亿。点评：3月社融数据出来了，社融、M2都不及预期。难怪今天市场大跌，部分原因就是市场预期货币会收紧，有聪明资金先跑了！大家担心的是，这是否意味着流动性的转折点？毕竟，从上周末公布的PPI、CPI数据看，现在通胀压力已经兵临城下。嘴上说不急转弯，但货币确实有收紧的迹象，原因是内外部环境都发生了变化。内部是部分城市房价涨的很凶，上面正在全力围堵违规资金炒房，自然不能放水了；外部是输入性的通胀，尤其大宗商品价格飞涨，已经对制造业带来挤压，必须要出手管了！不过，现在还不能说流动性见顶，毕竟社融3万多亿并不差；而3月新增中长期贷款1.33万亿，连续3个月都超过万亿，这是史上首次。因此，A股不行并不是央妈不爱了，而是自己怂，喜欢玩自残。实际上，货币收紧是预期内的事儿，对大A不是什么大利空；而且今天股市也反应了，一切都是明牌，明天正常应该涨了。但中期估计还要震荡磨底，大家都知道，央妈的爱才是最无私的；一旦流动性实质性收紧，会带来一系列连锁反应，最典型就是高位抱团股要继续承压！虽然最近大盘不行，但大的风险目前还看不到。整个4月，估计还维持宽幅震荡市，在反弹-下跌-反弹-下跌中反复震荡，这种市场做错了会很难受；做对了能吃大肉，对选股要求很高。而韭菜最需要做的，就是跌多了买涨多了卖，这样胜算会更大一些。央行等四部门再次约谈蚂蚁集团4月12日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。整改内容主要包括五个方面：包括蚂蚁必须全面纳入监管体系、必须去杠杆、必须破除信息垄断，主动压降余额宝余额等。点评：阿里巴巴周末被罚180多亿，今天在港股涨近7%，美股大涨逾8%，有利空出尽的意味！不过，蚂蚁集团今天又被约谈，央行、银保监会、证监会、外汇局联合坐镇，这个规格相当高了。请注意，这是监管层第二次约谈，原因是上次谈了之后，蚂蚁上有政策下有对策，继续擦边球...这次要求蚂蚁按金融机构标准来监管，可以说是大招了。如果蚂蚁定义为金融机构，那估值想象空间就变小了，即便上市估计也得腰斩！马云当年搞支付宝，国家算开了绿灯，后来还给了牌照；因为这会提升支付效率，倒逼银行进行改革。但现在用N倍杠杆去玩金融，想把风险转嫁给国家？那必然要被整改了。如果当初不是太贪心，蚂蚁已经上市半年了，令人唏嘘。这次的五大整改方案：必须全面纳入监管体系、必须去杠杆、必须破除信息垄断，主动压降余额宝余额等。不过，虽然蚂蚁受到了全面监管，但好消息是拿到了个人信征的牌照了，算是打几巴掌给了个甜枣，短期是靴子落地
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