近期整个市场割裂严重，割裂的反义词就是抱团。在市场参与的越重度，对市场风格的转化感受越明显。

最近两三个月自己一直按照逻辑引导+市场趋势去做，以周为单位做收益统计，发现效果出奇的好，平均周收益已经可以稳定在5%-7%左右。最近一个月市场好转，周收益继续稳步增长。

以前自己也是靠打板把体量做大，现在不得不说，打板是越来越没有好的溢价。大部分的利润溢价都出现在趋势股里，这个我觉得是未来最重要的利润来源。

说回市场，白酒下半年有过几次行情，第一次是五粮液带动，第二次是泸州老窖，现在是第三次可以看做是茅台+汾酒带动，不管谁带动，白酒明年是大年的逻辑毋庸置疑。在研报覆盖范围内的那10几只白酒票，明年基本都是个量价齐升的预估，在龙头集中的情况下，普遍都给到40-50x估值，所以现在21年估值仍然在35x以下，且明年业绩有保障的个股，大概率是下一轮领涨个股，例如迎驾贡酒。茅台突破新高以后，现在回落到均线了，下一步看第一阶段主升行情，白酒继续看好。

另外就是锂电池链，对于整车，我持保守意见。从比亚迪出来后，我就再也没有买过整车，因为整车的估值已经提到了偏高的位置，接下来的空间并不是很大。但上游材料却跟白酒一样，迎来了集中度不断提升的情况，无论是电池厂还是材料厂，整个行业龙头都在提升市占率。提升市占率意味着估值提升，材料涨价意味着业绩提升，所以也是个戴维斯双击的格局。这里面我个人比较看好天齐锂业的困境反转以及星源材质等明显低估的个股。

大体这些，重仓继续盈利。