本文目录：
1、周期解读；
2、板块解析；

一、周期解读：

指数周期：
毫无疑问指数已经破位
而且偏离越来越大
今日更是大跌158点

现在去思考
何时反弹已经毫无意义
现在应该思考的是
何时止跌

犹记得上一轮止跌信号是
国常会的会议

而时间才过去一个月
市场再一次用大阴线
创下年内新低

再次印证之前文章的预判
即今年的指数类比2018年

而且情形也很像
2018年有贸易战
今年有俄乌贸易战
这算是真正的战争

2018年是在2017年白马股
涨了一年后
2018年开始各种去估值
同时去2015年三年到期的商誉

今年2022年是在20年、21年
连续涨了两年的基金抱团股
也算是大盘股

今年开始
各种业绩兑现
业绩证伪
甚至业绩暴雷
比如阳光电源这种

所以今年的抱团股杀跌
大概率还需要一些时间
至少现在不是最低点
下半年再看了

因为疫情影响
很多企业停工停产
很多公司在封控隔离

所以之前如日中天的抱团股
赛道方向
一二季度的业绩
能符合预期都不错了

再看形态
从年初到现在
与2018年走势
几乎是如出一致

这是2018年的指数走势：

这是2022年至今的走势：

这么一对比
今年还要猛一些
四个月时间跌了将近800点

所以很多人说
今年不管是基金、股票还是理财
目前的亏损都远大于2018年
具体数据就不列举了

后面对于指数
我们虽然不乐观
但也不必太悲观

至少从4月底结束后
到7月上旬
有两个多月的业绩空窗期

这个阶段
还是给了机构和主力资金
做形态做市值的机会
届时就看A股能不能迎来一个反弹行情

情绪周期：
从3月底提退潮后
先是浙江建投走出A顶
然后是中国医药A顶
现在是天保基建和中国医药

同时带领基建
医药
和房地产
都开启了调整

近期更是走了
统一大市场
零售、物流
人民币贬值
等小周期行情

但不可阻挡的是
情绪整体是逆向的
是退潮的趋势
所以赚钱非常艰难

加上近期正值
四月底
业绩暴雷期
所以短期情绪接力这边
不用看了

下一个短线时间点
在本周四、周五可以看看
有没有新出现的主线
引领五月的行情

而好的方面是
虽然今天市场大跌
但跌了一个多月的浙江建投
开始反弹了

按照先跌先反弹原则
可以说接下来

医药、地产这些
跌幅超过50%
甚至60%的个股
都有机会修复
因为跌多必涨是股市基本原理

但请记住
这些是修复
不是反转
毕竟已经炒作过了

二、板块解析

板块上
个人认为
接下来
5月、6月有机会
会诞生今年的主线方向
大概率还是围绕业绩

去年诞生的是锂矿
新能源大行情
今年非常看哪些板块
可以脱颖而出

大家也可以思考下
在疫情封控的影响下
哪些产业
有机会迎来超预期的业绩
并且有想象空间

在我这里
我想新冠药方向算一个
消费方向算一个
基建地产也算一个

新冠药方向就不说了
刚性需求
疫情控制非常之难
特效药是必经之路

而消费方向
我的思考是
现在被封控的人群
那么庞大

一旦解封后
一定会看得很开
且会比以前更喜欢囤货
相当于零售企业的业绩提前体现

而基建地产的逻辑
就更简单了
5.5%的年度GDP增长目标
在一二季度
大概率是完成不了

而下半年想弥补上来
在中国
最容易实现的
就是基建地产
这点我想反驳的人不会多

好了，今天就说这么多，共勉！                                                                                       

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