【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽，继续首推森麒麟
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-21 15:38:19
【关注轮胎板块投资机遇】利空情绪正在出尽，继续首推森麒麟今年以来受海运费，原材料涨价，反倾销等多重因素影响，国内头部轮胎企业业绩频频下跌，但股价走势却同基本面背离较大，带来的结果是从基本面角度判断找不准轮胎投资的时点和方向，更多的是资金和人性的博弈。但在当前时点，我们认为短线骚动资金正在撤离轮胎赛道，后续竞争将回归基本面竞争。海运费高价边际松动，但后续情况仍需观察。根据我们最新的跟踪，泰国和越南到美国的海运价格已经有了部分下跌的势头，但海运问题是否后续会断崖式下跌尚未确定。但是考虑到全球疫情逐步缓解，各国生产讲逐步恢复，海运费恢复是大势所趋，所以从出口层面，我们认为海运端的长逻辑无碍。从投资角度，玲珑轮胎和森麒麟值得重视。从今年业绩角度判断，当前森麒麟估值在头部轮胎企业中估值最低，而公司泰国二期新增产能将为公司2022年的收入带来40％以上的增速，公司存在基本面反转后的股价弹性。玲珑方面，今年12月份左右玲珑将有非公开发行股票事宜落定，而塞尔维亚基地也将12月份投产，同时，公司前装配套的节奏依旧良好，我们认为公司股价同样存在反转机遇。
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