今天是个大日子，随便聊几句。

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一、概述

10月6号、10月9号写过两篇比较偏悲观的文章，提到两大风险——金融和战争；

1、金融

①前天美国十年期国债续刷2007年以来的最高水平，中国日本英国这些都在抛售美债，价格下跌、收益率上涨，如果一个国家的国债收益率持续上涨，说明市场上卖出这个国家国债的数量持续大于买入的数量，也反应了市场对这个国家经济基本面的信心缺失/偿债能力看空；

所以我们能看到这种现象——一方面美国世界点火，俄乌、欧洲包括其他地区的避险资金流向美国去接盘；另一方面各国央行抛售美债，可能是为了保汇率、也可能是看空美债；包括美债的大金主美联储也在减少购债、走缩表周期；

试想一下，美债收益率继续涨、还有必要在股市冒险吗？第一个利空的就是美股！第二个就是其他各国股市被美股带下去；

②加息

美国加息、全世界受苦！

加息是美国收割世界的工具，核心要义就一点——我负债累累但游泳强、所以放开水坝把全世界拉到一起被淹，能活下去的再谈以后的还债问题；

各国为了防止美元汇率剧烈波动也在做一些措施，10月10号中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议，3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年；

当然加息本身是双刃剑，美元走强吸引世界资本回流美国、但是同样会对美国经济预期造成严重打击；所以还需要另外一手、点火世界，这样不但美元强势、而且美国经济预期再差都是矮个子里的将军，资本无处可去、只有去美国接盘；

2、战争

这种话题说太详细也发不出来，反正大会刚刚结束，新的班子出现，统一是大势！

对股市而言未必立刻就向下，现在结构来看可能还有一段反弹的时空，但是不要忽视这种宏观、系统性的风险；就像偶然性和必然性一样，现在上涨可能是护盘、超跌反弹等作用，并不能改变下跌的势！

二、题材

1、德国佬访问确定（11月初）

前几天就炒过这个消息、本周算是确认，我估计不会给太好的买点；

①克劳斯，中化集团收购的德企；亚威股份，下面有家子公司、是亚威和德国库卡集团合资；利柏特、东华科技，和巴斯夫有合作；

②三板有支跨境通，如果能蹭这个题材下周应该会有大单加强，那就看看天顺股份、若羽臣能不能跟随；

2、G20（11月中旬）

主要是雅万相关、我做了个表格跟踪；

3、新能源

碳酸锂最近一直新高，两个角度来看：

①锂电，德赛电池、蔚蓝锂芯+两支固态电池标的：上海洗霸、金龙羽；锂电还直接影响着储能，先看世嘉科技的晋级情况，其他储能形式：苏盐井神；

②钠电，传艺科技是核心股，后排维科技术；

4、信创医药这些近期主流题材还是先盘中看前排股反馈，竞业达、中国软件英飞拓、国脉科技、南天信息、双成药业、华森药业、大博医疗。