煤炭:山西焦化
钢铁:八一&方大
PVC:湖北宜化(磷化工叠加)+鄂尔多斯(硅铁龙一叠加),中泰应该也快穿越了
天然气:新天然气应该是最先穿越的
上面这些是有期货品种的非常主流的赛道,这些核心无非都是率先突破历史的和逼近历史的,因为这样的品种筹码抛压小,最容易缔造新的历史高度。
所以从实操层面,上面的票里面今天最有趣的很容易看出来,是鄂尔多斯,因为硅铁涨4%的时候鄂尔多斯给了-6%的样子,最后的结果大家看到了,鄂尔多斯大振幅收阳,再创盘中收盘历史新高。那么到中泰化学、新疆天业这些,其实是补涨龙头,因为龙头PE比他们高出不少,也是资金介入的足够充分的必然结果。
钢铁产业,其实从现货期货角度来说根本无法与煤炭对标,但市场的预期到了补估值的逻辑中,煤炭动态已经涨到10+PE,钢铁的普遍还在10倍以内,相对便宜,再加上前期有包钢股份叠加稀土逻辑打出来了高估值,所以低PE的钢铁对标煤炭开始补涨,我们普遍会理解三季度煤炭的业绩弹性应该会比钢铁要大,但其实很多钢铁企业的业绩也有超出预期的可能性,所以今天刚刚开启加速的钢铁不要忽视,同样的低位赛道相比水泥,钢铁的筹码更干净。
新能源的顺周期票今天不知道又有多少新高的
氟化工:联创因为受到港股东岳集团的影响,今天有回撤动作,但氟化工总龙头永太科技继续历史新高,天赐材料也给出了盘中的高点,制冷剂的三美股份尾盘企稳收阳盘。
锂资源:盛心理能+雅化集团收盘价均给出了历史新高,本阶段小龙头红星发展三连板阶段新高。赣锋锂业+天齐锂业+江特电机等调整过的龙头品种全部企稳上行。
磷化工:批量品种再度创出新高
特别说一下稀土:北方稀土收盘新高,现货还是高位回撤后没有反弹,说明是估值体系的提升逻辑,利好整体新能源和稀缺资源的估值中枢上行。
其他的不说了,天天这么爆棚的盘,能写的标的越来越多,太累了,后面争取实现减产,让逻辑多飞一会就好。