上周涨的最好的是纺织制造和服装家纺类,交易逻辑:拉尼诺冷冻预期+印度订单转移趋势+国内内需复苏增长+周期性补库存周期。基金机构潜伏持有的很少,几乎都是以游资炒作为主,但不排除后续有部分基金买入持有1-2个季度,因为有今年Q4和明年Q1的业绩增长预期,有机构开始调研和分析研报,国盛证券从服装产业链角度推荐三个细分子行业标的,我认为有一定可操作性,他们的买点在于分歧过后是否有资金承接:
1)氨纶:库存低位、弹性最大,推荐华峰氨纶
2)粘胶短纤:作为棉花替代品有棉黏价差,棉价提升后粘胶价格也有望上行,改善盈利,推荐三友化工
3)涤纶长丝:库存去化也很不错,预计价格震荡偏上,推荐恒力石化。
纺织制造这一块,大家开始炒的时候,大部分投资者都不看好或者嗤之以鼻,包括我在内,认为行情炒一炒而已,持续性不强,上周行业轮动非常快,光伏、风电、汽车、军工、锂电池,这些前期相对被看好的热门行业,走势反而走的比较猥琐,基本都是一日游,给人感觉就是赚钱难,而不被人看好的纺织制造却不可思议的连续6天上涨,走出了少有的赚钱效应,那么还是要重视起来,有了赚钱效应,短线资金一定会趋之若鹜,热度逐渐升温,情绪短期逐渐一致,目前高度最高3板百隆东方(色纺纱),创业板2板聚杰微纤(超细纤维面料),逻辑更多由印度订单转移驱动,而非原料涨价,短线情绪看他们两个就够了,如果下周继续炒作涨停超预期,那么纺织服装概念炒作可能会扩散到更多公司,但炒作终究是炒作,是胆大勇敢人的游戏,目前已经错过最佳买点,追不追都挺尴尬,注意短期追高和大幅回落的风险,盈亏同源。
拉尼诺现象冷冬概念,比如天然气和煤炭也走出了一定的持续性,煤炭走势好的有安源煤业、西山煤电,天然气走势好的有胜利股份、贵州燃气,这里也是游资炒作,机构基本没有参与,煤炭和天然气公司基本面都差不多,炒作主要看资金选中了谁,有偶然性。
光伏和风电、医疗器械以及智能车行业(电机、电池、电控和汽车电子),这都是业绩驱动的增长股投资逻辑,基金重仓参与,越到年底,就会有基金业绩排名和砸盘踩踏风险,同时10月底3Q业绩基本都到了明盘的时刻,一旦季报公布,增长不如预期,或者增长停滞,或者没有超预期,基金重仓股都会获利了结的冲动,股价就会承压,所以接下来两周似乎这些基金重仓股也没有很好的股价上涨机会,除非是业绩超预期的增长。这里,我更好业绩拐点有预期差的公司,比如智能车的电机行业。
疫情相关,感觉疫苗概念股有一定的可操作性,因为国外疫情严重程度增加,以及疫苗的预期,机构重仓:复星医药和山东药玻,走势稳定上升,另外,走势较好的有阳普医疗和楚天科技,上周五有先手资金开始博弈,经过周末的发酵,下周他们是否会马上兑现,还是等待更多资金的加入炒作,这些都会影响下周的市场情绪,总之,如果要炒作疫情,上周五应该是不错的买点,下周行情好,可继续炒作,一旦行情不好,这些潜伏资金砸起盘来也绝不含糊。
还有一个注册制新股,金龙鱼首日低买上涨40%,熊猫实际涨幅40%,凯鑫实际涨幅47%,这里有很强的赚钱效应,下周可继续关注注册制新股