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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2022-11-20 18:11:59

千亿“私募大佬”高云程，罕见发表A股市场观点。认为过去一年，投资者和企业面临的外部环境确实发生了巨大的变化，股债汇市都出现了巨幅波动。

他客观评价：未来的发展无法百分百预测，但随着很多境外长期投资者最后的持仓在最近被抛售，反映出市场大概率处于最悲观的时刻。观点也反映他对专精特新小巨人企业投资方向的重视。

下周一开始，是老韭菜们迷信的“世界杯魔咒”，这是根据历史统计的概率性结论；并非毫无例外。至少到周五美欧股市尚且平静如初收涨。下周A股8只新股发行；亮点在周三密码领域龙头三未信安。

疫情又加重了！周末各种消息面也不少，猫大就与大家一起去浓缩地看一看：

①美联储副主席称或很快放缓加息步伐，但不会停止加息。美国的目标是把通胀控制在2％以内。地球人都知道，就不算新鲜事。

②周五盘后，文旅部发通知，大意是娱乐场所KTV、演唱会、旅游实景演出、音乐节、跨省组团旅游等都有条件地放开了，对旅游酒店、民航机场、港口码头、地铁与交通运输板块中期利好。

③债市本月出现大跌，央行外汇局联手出招，联合发布了境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定，继续扩大金融对外开放步伐。11月债市迎两年来的最大回撤，不少投资者持有的债券型银行理财产品也遭遇净值回撤，开始恐慌性抛售，再不出手干预将波及到股市情绪。

④北交所减半经手费，并发布新举措征求意见。个人认为这对沪深并不构成半毛钱利好，非诚勿扰！有诚意就都减佣金与印花税，别扯上咱们这些穷亲戚，这事与大多数50W以下散户不沾边。

⑤“是药三分毒”！专家称拿爱之病药物治新冠不可取，售价350元的阿兹夫定被强行下架。以岭药业的莲花清瘟等仍是常备药最佳选择，代理辉瑞药品的中国医药与众生药业等公司，在周末疫情发酵下，下周或有再创新高可能。而吉林长春即将执行第七批国家集采药品，平均降价达48%。通策医疗实控人涉嫌信披违法违规被立案。受这些消息面影响，下周医药板块或将出现分化。

⑥科创板造假上市第一股落锤，紫晶存储IPO报告期三年造假虚增七成净利，而使中信建投的保荐业务中招，监管责令整改，证券个股迎利空对板块有一定影响。

⑦锂电行业再遭重锤，两部门出手严查上下游囤货抬价。连跌遇利空，与前阵子的白酒一样，反而反弹不远。还有一个巨无霸即将上市。动力电池新贵蜂巢能源申请科创板上市，计划募资150亿元，申请已获得受理。

⑧日媒称，台湾半导体行业悲观情绪加剧。在半导体市场，个人电脑、电视与家电等疫情期间特殊需求从2022年开始消失；预计全球智能手机销量也将低于去年水平。

⑨房地产板块又迎利好，除有政策支持外，一些地方继续放开限购。重回巅峰不会，但否极泰来可期。

看完这些消息面，投资者心理就有谱了。周一行情不会太好。前两日的市场体验已经不好。热点移形换影太快而不好把握。讲格局者继续拿着，可转身就会挨锤。不讲格局的刚在跌停板割了肉，第二天又反包了。你觉得该切换的板块，它就是不切；你感觉还得持续，进去就挨顿胖揍。

市场的信心还在恢复，尤其是机构投资者似乎更脆弱，散户都被催动小牛市来了，纷纷往里钻，机构却又开始跑路了。主线投资仍在碰运气，逻辑性强度与连续性都不够，市场无法形成合力。

医疗与数字经济略微还好，但行情由政策及消息面引发的，大多数游资与散户投资题材涨得很猛。反而机构玩的恒瑞医药等却很淡定，根本没怎么涨，还跑不赢板块。白酒与军工板块强点，也跑不赢大盘；新能源与光伏这种机构扎堆的，干脆不涨反跌。

富贵险中求。本周五的数字经济与信创、AIGC、Web3.0、数字人民币等近期火爆的中小票，没搞一两天就躺跌停板，真特么德邪门！周五指数跌幅不大亏损多，市场平均亏损中位数超过1％。

概念与权重一熄火，资金全跑去吃药了。当天的中国医药、尚荣医疗与华兰生物纷纷涨停，还不说此前的几个龙头也越涨越高。市场有点妖，越不敢去追，它越敢涨；去追的人，就如抛硬币来赌单双，不定就被主力核按钮。赌的就是胆子大，稳健的票拿着反而在那推豆腐磨洋工。

稳健型投资者：中线继续拿住筹码，短线减仓等缺口回补。既然反弹未完，无非就是调仓换股抓热点。风水轮流转，大资金总要寻找突破口，再等风来！

这个冬天已经来临，周末北京、成都等地疫情感染人数不容乐观。我们躲得过股市的起伏，又能否逃得过一次奥密克戎的中招？

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