【国君通信王彦龙】全面看多IDC板块
王小明
长线持有
2021-02-23 07:59:32
【国君通信王彦龙】全面看多IDC板块
①供需背离之下，高景气不改。流量增长企稳，需求旺盛，且新基建热潮后并未如预期出现大量供给过剩。具备前瞻性战略眼光、资金、资源、销售、运维等实力的行业强者愈强效应凸显。
②众多公司基本面景气与股价触底背离下，存在估值安全边际。目前A股的行业平均估值较美股存在低估，也基本调整至公司本身历史上EV/EBITDA的均值偏低水平。
③市场充分认知与低仓位背离下，配置价值很高。机构对于IDC认知度非常高，目前处于超低配置情况。2021年进入需求兑现和新一轮扩张，从财报可以看出，上一轮扩张已经开始进入收入/利润贡献期，当下IDC板块配置价值凸显。
投资建议∶
( 1 )资源、客户、储备均无明显短板的行业龙头∶推荐万国数据、宝信软件;
( 2)估值上具有安全边际，边际改善明显，业绩增速有望提升︰推荐光环新网;
( 3 )公司基本面景气和股价回调程度出现显著背离，反弹空间较大:推荐数据港、奥飞数据。
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