【国金金属】关于锂板块大跌的几点想法和反馈
韭菜篮子
2022-01-08 15:07:39
1、大家都在问板块下跌原因，核心还是21年涨多了。围绕某篇文章、某个纪要、某个传闻带来的波动也反应了这个板块现在的博弈性。
2、大家关心的永兴材料今日跌停，更多是板块问题，前期走势强现在补跌；同时可能和博弈xx合作的部分资金也有关系，让这些博弈资金走更利于未来。公司自身经营没变化，一切正常。
3、除了交易层面因素，再看基本面：
⚡️ 近期我们也拜访了一些锂公司和行业一线人士：
短期看，这一个月锂价到30万的过程中确实有囤货现象，当然下游接受度尚可（没有市场想象的不可接受），一季度均价维持在30万元/吨上下问题不大。至于高点是多少，没有任何意义，板块已经过了看价格炒股票的阶段。
⚡️ 中期，22、23年锂资源就是紧张，24、25年可能也很难得到大幅缓解。市场需要接受至少未来两年锂板块的高价格、高利润，特别是有资源的公司。
⚡️ 还有，锂是不是去年硅料？肯定不是一个东西，当然股价反应的锂就是硅料。这就是预期差。
4、我们22年年度策略里的原话“锂是今年最强基本面金属品种，但投资难度加大”，大家自己体会。
5、现在是真空期，板块下个好的布局时点判断是一季报前后，那个时点或许能部分消除市场的担心和质疑。标的上，22年我们重点围绕业绩思路，始终看好天齐、赣峰&永兴、盛新、科达。
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永兴材料
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真知无价，用钱说话
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