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2023投资主线及核心逻辑

波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-05 00:12:43

壬寅年渐行渐远，癸卯年渐行渐近。回顾2022年，走势就不细嚼慢咽，逐一道来，大家都深有体会。值得回顾就的4月到8月行情还是值得点赞，上涨本质就是流动性带来的快感（关于流动性货币政策下文会专门写）。
2023会如何演绎，具体投资策略。又如何辨别机会与诱惑这对孪生。2022年相比，2023年应该是富贵险中求。是既要运气又要看实力的一年。通俗讲个股分化会很严重。以前辉煌的票，可能会因为光芒不再，或加速褪色。以前的乌鸡，会不会瞬间变成凤凰不详，但褪色或变色，可能机会繁多。指数走势，也会比较极端（结构牛市和锯齿形走势）。为什么这么讲，从今年开始很多东西，既要看规律又要看......“心情”因为......。行情的第一个变化在从现在到2会，第二个变化在5月初，第三个拐点在9月中旬。原因后面会跟踪。
上个月简单写了23年的主流细分行业已经写了，接下来把逻辑给大家梳理。
消费这条主线比较简单，白酒应该是比较清晰，本质就是全世界最好的生意模式，没有之一，当然烟也是。其他的消费我也只关注龙头，消费就是剩（胜）者为王时代。
医药比较简单找细分，眼科、口腔、内镜、器械、血制品都是还在低位没有涨。
能源革命这条线，硅料价格大幅下跌，还会继续下跌，降低了整个行业的成本，带来装机量的上升，量增没有悬念，重点看下游利润回升，机会重点看下游。新能源重点看新技术，钠电。
其次，汽车零部件，今年会是汽车智能化大年。
半导体重点讲细分逻辑，不是整体的机会，方向非常重要，做错了很惨。核心方向，FGPA和模拟芯片。
汽车智能化激光雷达、一体化铸件、域控制器、HUD、功率半导体、Chiplet，都比较细分公司很少。
高增长看储能（大储），虽然盈利能力可能被高估，但逻辑通顺，没有被暴涨过，大储从11月开始行业跟踪周报已经重点跟过两次，核心龙头今年跟过四次。其次，海风依然可以跟踪。
数字经济（信创），这也是我国科技行业发展下半场。数据价值化核心是数据采集、清洗、确权、交易等，底层逻辑是云计算/云存储；数字产业化的重点是信创；产业数字化的重点是工业互联网；数字化治理的重点是信息安全（国产软件、政务系统、财税、办公软件）等。例如电信运营商作为数字经济的深度参与方，拥有庞大且极具价值的数据资源，拥有覆盖完善的算网基础设施，并深度服务产业数字化与数字化治理。（本轮主题投资的领先股已由次新股担当，这是任何一轮中级别的有效上涨行情的基本特征。去年的储4-8月行情就很典型，当时储能+。
这一次，已具备中级别行情特征。
中字头，看电信运营商和有第二增长曲线，一共就三五家，简单。顺周期，重点就看需求端，涨价，利润暴增很简单。
房地产和房地产产业链，原因很简单，明年经济要完成预期的目标必须有他，而且比重很高。内需靠谁能支撑GDP，所以这个板块也很重要，接下来依然会有不错的行情，但房地产回不到2015年的时代，回到2019年时代没问题。银行和保险和地产一个逻辑。
看好港股的核心原因，分母端是境外流动性缓和，分子端是国内增长，戴维斯双击。方向，最看好港股股王，其次是恒生科技。这是现在依然是我们最好的科技龙头，没有之一。下半场会是数字经济（信创、工业互联、元宇宙）需要时间过度。
上述方向如何做交易策略，你必须要懂趋势交易和识别行业信息拐点。建立领先股和同行者股票池跟踪。
说一千道一万，给大家讲一下无论经济会怎么样，股市短期和中期关注什么？（长期需要关注盈利）。
关注什么？流动性，就是货币政策，大胆的预测今年会大放水，直接反应到行情上就是结构性牛市，最次也会是类似22年的4.27-7月户储三倍的上涨。今年会是哪个板块？大家去预测一下，我肯定能找出来。我相信懂趋势交易的都能找出来。记住，全世界任何一个股市只要放水都会大涨，所以我常说一句话，“放小水用小盆接，放大大水用大盆接，而不是站在原地傻笑”，懂的朋友，会发横财，珍惜今年放水时段。
结论：23年重点跟踪行业和货币政策变化。各居其位，各谋其正，最为重要。阴居阴位，阳居阳位，是各居其位。
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