1.抱团修复和交接（周初老抱团执着反弹做多维系氛围，周三左右终于形成了名字玄学叠主流题材的新抱团的话题感，老抱团周四周五和新抱团分离反水掉队。）

很多票炒名字炒动物+三个字+宽泛的行业偏好，low就low了不寒碜，大家审美一起摆烂的时候这没毛病。low的要真诚纯粹理解上抓主要矛盾，讲多余的故事把自己坑了没意思。

比如很多人就起了奇奇怪怪的想法找什么补涨，去翻社区很多贴都在搞这种事，我上周周复盘好像讲抱团的时候警告过了别犯傻。

我觉得做多可能内外资成分都有，但板块特点就是分类很细比较专业理解门槛高一些，和去年10月份第一波扶持国产器械类似，这也是舆论存在感低于相应赚钱效应的原因，医疗当时关注略低于信创教育仪器，如今医药关注比不上新能源、数字经济。

代表性：百利天恒、亚虹医药、山外山、何氏眼科等。

外资的特点说过没有过节情怀+身心不受本土疫情影响+去年过度低配+对标海外思路。（但我觉得它们依然会讨厌大A特有一年两次的超长停市，放谁都对高频配置资金的流动性在意的，被大A冻着为何不去港股玩呢？）

当然关联行业很多内资也配置，你想慢慢买人家不那么想被动跟仓这种情况绝对很多。

代表性：金融（财富趋势、大智慧、东方证券等），家装（兔宝宝、金牌等）其他行业偷懒不列了。

玩活口也是要量的，像去年8月的确增量逻辑不多了，但量保持充沛，科信技术、鹏辉等储能就是活口模式。所以这周赛道量很不友好我周二开盘扔了电力信息化就摆一边不看了，也就周三指数duang砸了有安全垫，周四试了下也不及我预期（实际最好是周三尾盘我没空看盘而已）。

当然那是指正统逻辑赛道市场，存量的热度能不能支撑一些新公告个股炒作？当然可以。能不能支持投机客叠buff式的炒作？热衷的行业电气设备就是no1。这些玩意儿和正统赛道市场的容量比就是一根毛嘛当然是不敏感的。大部队佛系状态走小路是正常策略。

代表性：活口类（杭萧钢构、盛弘股份、奥联电子等）公告类（广信材料等）

5.数字经济

和光储赛道比较像，主干道元旦开始第一天高潮后机构线进入佛系。但市场还是对一些消息敏感并挖掘10cm抱团投机风格品种。

代表性：天威视讯（岭南的公告顶完就坑，母公司深圳文交所的天威倒换手走出来）、

遥望科技（传闻和央视春晚合作直播间带货）

6.其他话题  最近而言地方的人大在开会，那数字经济被提的是最多的，另外下周预定人口相关的新闻发布会人口政策/人口经济也是被关注。

大央企们也在开会做工作计划，比如电力集团们的项目规划，它能引起多少话题度，不知道，EPC被爆炒本身它就有这个预期打出来了，预期差还有多少呢？

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北上持续买买买，周五买上了热搜，但是不是通内资、游资抱团那样，逃不开物极短惯性一下就反向运动呢？

还是说走出很少出现的的热搜后不装了，加速剧本然后收割短线资金回去港股玩的剧本？

那一般券商金融+白酒+周期等不缺席。我个人不敢轻易低估主板蓝筹。

相反的我对内资关联的赛道是不是连续调整后多么猛的反扑不是抱很高期待，我觉得它们可能进入无情做T工具人模式，就压根不指望节前再打一波，稳在那里半死不活节后再说。然后人放假嗨皮去了，我是不指望这些内资金领们坚守到最后一天，抱着不切实际的高预期也是被机器做T自讨无趣。

投机市场每次春节前无非是讨论谁是穿越的活口，当然预判收割别人的预期也多的去，炮灰一堆。我是关注下消息事件，还是看看这些抱团偏好的buff们叠加模式。

至于穿越博弈好像最后两天为主吧做右侧博前排，要么轮动卖水新启动首板次日卖。

比较重要的热度标杆还是换手强趋势，比如兔宝等的反馈。

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交易上：

上周的周复盘做了规划中旬会主动缩减交易资金规模（没有大变数大约一旬检讨调整一次每月3次），转走过半资金一般就另一账户做些逆回购或者合适做点金融工具不做短线。

1月上旬算是最适应的十一、十二月行情段的惯性延续，满血打拼。但1月中旬以后对我来说是另一个阶段的市场，它不是我最适应的市场风格，也有长假因素，事实也证明中旬开始画风变了——指数行情+审美降级的投机。

适应新抱团稍微做了几笔尽早上车，先手卖给后手的，对加速谨慎的交易。比如金一文化、遥望科技啥的。不指望贡献多少盈利，保持盘面节奏的感觉是最主要诉求，最想赚的钱在上旬已经远超目标加倍搞到了。

我最不希望看到的情况是节前的折腾浇灭自己的热情，破坏自己的盘感，真正重要的窗口反而不在状态，这根本不是折腾赚到几根毛能够弥补的，也是我讲的完全不符合阶段盈利最大化目标优先的情况。所以适可而止，不要让自己连续犯错的状态出现。

大家下周继续好运气。