【光大金属王招华团队】唐山放宽炼铁管控的传闻快评:为全国压产腾挪空间(6月1日)
昨天收盘后,传出唐山放宽炼铁、炼钢管控的政策,期货盘面对此也有明显反应:螺纹跌1.4%、铁矿涨4.5%。但是今天早上主流的信息网站均看不到相关内容了(或者说均被删除了),包括Mysteel、富宝资讯、上海有色网等。
我的总体评论:(1)唐山的这个事情,是给全国压产量回头看腾挪空间;(2)唐山全国空气质量退后10的压力巨大,今年以来排倒数第4。
按照昨天下午的价格,期货主力合约(10月份)的模拟盘面利润比现货高600元/吨,这其中绝大部分都是原料价格跌带来的,也就说是期货相信减产,而目前股票不相信减产。
根据我们的判断和了解,上面没有说过不减产,也没有说什么时候减产。前面发改委说过6、7月份国家督查的,现在还没有定具体的时间,这个时间定了,会对钢铁股构成显著利好。
我们对钢铁板块的观点没有发生变化,依然坚定认为钢铁大牛市的起点就在今年年初,华菱重钢八一太钢宝钢新钢柳钢宝钢三钢方大等。如果您对这些领域有任何问题,欢迎随时来CALL,我们非常希望能与您同舟共济、共担压力!