中信建投陈果：把握年初机会 看好三大方向
猫猫喵喵3
2022-01-03 21:49:52
中信建投陈果：把握年初机会 看好三大方向】中信建投策略陈果表示，近期A股调整，长短端利率走势分化，期限利差收窄，更多反映经济衰退预期和对宽信用政策效果的担忧。在这一背景下，展望今年1月市场行情，我们认为A股市场有望迎来回暖，整体表现应该强于去年12月，年初机会应当把握。1月市场回暖的主要原因在于年初的风险偏好和流动性将获得改善。当前主要看好三大方向：
一是看好低估值的传统行业转型重估的机会：低估值板块性价比更高、在当前宽信用初期首先获得修复，当前我国内外部环境也要求从转型中谋求突破。重点关注：火电转型新能源运营、消费电子转型汽车电子、计算机传媒转型元宇宙、国企改革转型等。二是硬科技调整完成的机会。出于对业绩兑现或者持续性的担忧，硬科技行业近期震荡回调，长周期来看配置性价比逐渐凸显。如果开年后其高景气能够进一步获得确认则有望结束调整开启新一轮行情。重点关注：军工、半导体材料、IGBT、光伏等。三是财政重点发力方向。全国财政工作视频会议要求2022年做好十项重点工作。提出要适度超前开展基础设施投资，我们认为明年初财政政策重点发力方向关注基建（尤其是新基建）、绿色低碳、农业（粮食安全和种业等）方向。
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