【国金晨训精选230505】
夜长梦山
2023-05-05 10:26:46
【国金晨训精选230505】
【医药袁维】医药板块积极看好生物制品/仿制药和原料药/院内器械耗材和诊断/医疗服务/连锁药房/创新药/CXO等业绩改善弹性大、性价比高的细分领域，重点推荐爱尔眼科/迈瑞医疗/恒瑞医药/药明康德/长春高新。23Q1后国内常规医疗秩序逐步恢复，业绩呈现明显恢复态势。我们认为23Q2起板块整体业绩将进入加速上升期，且至少持续4个季度以上。
【电子樊志远】电子行业看好AI新技术需求驱动、自主可控及需求反转受益产业链，重点推荐北方华创/精测电子/沪电股份/正帆科技/赛腾股份。22年电子行业整体景气度下滑，23Q1是业绩低点且持续分化，半导体设备自主化加速业绩亮眼，消费电子整体业绩承压。IC库存压力减小，看好算力国产化。板块整体下半年有望在需求回暖+补库存的拉动下迎来业绩向上拐点。
【石化许隽逸】持续推荐中国石油、中国海油、中国石化、恒力石化、荣盛石化。202年原油价格或维持中高位持续震荡，在此情景下重点推荐两大投资主线：一原油价格持续维持中高位水平从而业绩确定性较强的具有上游油气资源的石油开采板块，二在2022年Q4业绩触及历史大底，伴随经济逐步回暖业绩出现边际修复的中下游石油化工板块，伴随行业龙头大体量新能源新材料产品的持续投建，产品-原油价差逐步走阔带来业绩成长确定性较强。
【社服叶思嘉】五一线下消费超预期，重点推荐：1）酒旅：华住、亚朵、天目湖；2）餐饮：海伦司、九毛九。整体看好旺季到来出行链上修持续性，预计五一期间部分头部连锁酒店RevPAR较19年同增30%以上，价格增幅亦超20%。国内游显著超预期，各景区接待人次均大幅增长；出境游相关航班量恢复至19年约四成，携程跟团客单价较19年增长25%。餐饮代表连锁品牌同店恢复表现好于春节。
【医药袁维】医药板块积极看好生物制品/仿制药和原料药/院内器械耗材和诊断/医疗服务/连锁药房/创新药/CXO等业绩改善弹性大、性价比高的细分领域，重点推荐爱尔眼科/迈瑞医疗/恒瑞医药/药明康德/长春高新。23Q1后国内常规医疗秩序逐步恢复，业绩呈现明显恢复态势。我们认为23Q2起板块整体业绩将进入加速上升期，且至少持续4个季度以上。
【电子樊志远】电子行业看好AI新技术需求驱动、自主可控及需求反转受益产业链，重点推荐北方华创/精测电子/沪电股份/正帆科技/赛腾股份。22年电子行业整体景气度下滑，23Q1是业绩低点且持续分化，半导体设备自主化加速业绩亮眼，消费电子整体业绩承压。IC库存压力减小，看好算力国产化。板块整体下半年有望在需求回暖+补库存的拉动下迎来业绩向上拐点。
【石化许隽逸】持续推荐中国石油、中国海油、中国石化、恒力石化、荣盛石化。202年原油价格或维持中高位持续震荡，在此情景下重点推荐两大投资主线：一原油价格持续维持中高位水平从而业绩确定性较强的具有上游油气资源的石油开采板块，二在2022年Q4业绩触及历史大底，伴随经济逐步回暖业绩出现边际修复的中下游石油化工板块，伴随行业龙头大体量新能源新材料产品的持续投建，产品-原油价差逐步走阔带来业绩成长确定性较强。
【社服叶思嘉】五一线下消费超预期，重点推荐：1）酒旅：华住、亚朵、天目湖；2）餐饮：海伦司、九毛九。整体看好旺季到来出行链上修持续性，预计五一期间部分头部连锁酒店RevPAR较19年同增30%以上，价格增幅亦超20%。国内游显著超预期，各景区接待人次均大幅增长；出境游相关航班量恢复至19年约四成，携程跟团客单价较19年增长25%。餐饮代表连锁品牌同店恢复表现好于春节。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中国石油
S
华住集团-S
工分
1.12
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据