14号会进行视频谈判,为领导人会晤铺路。
也就是说,谈判进入了临门一脚的阶段。
这个阶段,定点清除雇佣军据点,以及联盟进行呼应轰炸,都是威慑模式。
不要破坏谈判,否则升级的都是你不想要的。
不排除还会有波折拉锯,但趋势向和平发展,概率在上升。
本月按照点阵图,25个基点的概率大。
在这之前,高盛吓唬过一年加七次,
3月份最早预期也是50个基点。
各种最坏预期其实都预演过,如果只是加25个基点,
那么问题不大,情绪消化差不多了。
另一方面也是基于一季度GDP的判断。
如果判断这轮疫情会影响一季度5.3的实现,那么释放流动性会提前。
且卖方也开了万人大会,晚上还批了一批新的抗原检测。
单纯从政策的角度看,现阶段,在感染率不高的背景下,
抗原检测只是作为核酸的辅助,有自我保障能力的群体,
会用快速检测产品来进行健康自我监测,
但检验的最终有效性,还是以核酸为主,
这决定了现阶段,抗原检测只能是辅助手段。
但市场情绪目前是高企的,计算器敲了一周末。
客观地说,上周是四五是好买点,
今天不是。虽然说我有持仓,也知道说这个话会得罪人,但还是说了。
中概股固然有退市的风险,转港股也有市场容纳空间有限,
流动性不足的风险。
但当中的部分企业,确实已经跌出了空间,
出现了公司现金水平和市值倒挂的现象。
如果继续跌,中丐肯定是跌出价值了。
但问题是政策不确定性很大,真的要买,
就要做好“买了退市做股东”的思想准备,
有这个思想准备,那么挑点硬货还是可以挑到的。
但从长期跟踪的角度,行业格局已经到了转折点。
一方面,狗东90亿对价收了德邦物流(别去追了,已经拉了三天了)。
另一方面顺丰的鄂州机场确定六月份开航(货运时间还要晚一些),
去年收的嘉里也消化差不多了。
且并购整合后的企业,有很强的海外市场拓展能力。
当然,由于目前受疫情影响,业绩都不太好,
但咱可以持续跟踪,出现营收破5000亿的龙头企业是迟早的事情。
本周指数震荡的幅度会缩小,个股博弈机会会增大。
有这手艺的,在自己能力圈能多赚点多赚点。
没那手艺的,还是不追高好了。不追高就不会被割。
【主任关键字:1、抗原检测今天不是好买点;
2、中丐有跌出价值的机会,但是政策风险大;
3、物流零担市场,目前国内龙头就是德邦股份,虽然主任提示了风险,但是也说到日后可以出海,空间很大,可以关注看看;
4、本周震荡,主任没主动提示风险,可以适当活跃一些】