本周接近端午只有3天交易,市场有利既有热点内部腾挪,新题材被压制(当然新东西强硬站住,这周三去抢占端午4天遐想的头条,也是有那个动机的)
盘后布林肯见到大大,比起只见到外长、外事委员后就送客,是超预期,看来谈的不错。
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交易上:周五主要持有2/3以上光通信x2+算力趋势股,塞满。
今天基于周末市场状态的仔细判断
6.18周末复盘 继续集中光通信/AI中军为主,先把确定性的赚钱效应榨干再谈其它。
虽然办公、企业应用等周末吹得比较吸引好像有戏,但还是决定主动放一放。
其次:另外和应用/数据方向,感觉有光通信在前黯然失色有所不同,机器人独立于光通信/算力中军的气质最强,是被我视作第二方向。
又是周一,连续第7次复制周五决断后周一对市场第一板块的小票活跃股博反包的套路
(最近4周都是光通信)尤其指数、赛道竞价直接弃疗的情况下,非AI干扰因素更少了。
开盘直接套现博创科技和利通电子只剩下光库科技,准备调仓。
根据市场最近情绪主升的尺度,觉得斜率更高的图更优先,比如说源杰科技、富信科技、天孚通信、兆龙互连这种。之前几次我主要选择往下调整的反包,像上周一我做联特科技、兆龙互联这样子。另一种选择是永鼎转债博惯性拉升套利。
最后9:25后纠结了下选择了重仓干转债套利,可能考虑到光通信位置不低,想起码早盘掌握更多主动性的因素吧,万一更加明朗后是扩散的预期,也可以做补救开仓。
正股开仓都是在10点以后套现了转债做的。已经错过前排源杰和富信等。抱着性价比的思维,找东西低吸博板块逐渐扩散开。
备选熟悉的老情人们:东田微(已经拉高否掉)、天孚通信、联特科技、兆龙互连。
最后套现转债和光库,换仓埋伏了天孚和联特。
同时人形机器人/减速器方向,也是给我发酵扩散的感觉,剩下闲钱忍不住想参与下,低吸了江苏雷利看看能不能反包。
目前2/3以上拿着光通信,和一些机器人,仓位100%。
上周五和今天都感觉很满意,主要还是市场馈赠在先,应对上思绪尽量简单才能抓住些机会。不过那么暴力的超常规行情大概也是倒计时了吧。