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(0418周一)情报团:避风港逻辑
资讯全公开
2022-04-18 21:05:34
 大V付费观点精选  2022-04-18 21:00

避风港看猪和黄金。都是困境逻辑

猪:行业困境反转,

黄金:世界局势困境


宏观:

【布莱德雷**】

周期的市值运动,就来源于这两种算法口径不同带来的市值弹性。每一次头均市值在底部的时候,诱发它重新上行的刺激又都不同。上一轮疫情是个特别特殊的刺激,底部头均不降反升,弄的我们这些老猪周期们不太敢下手了。

当然最后还是证明刘宏总他们当时的行业认知领先我们太多了,他们算清楚了这种疫情会大大提升顶部的头均市值,提升到了可以弥补死猪的损失对于PB的侵蚀。


投星

黄金再次来到2000大关 [笑而不语]

---转发---

@投星资产

金条的大逻辑,

一是央行外汇转换,毛子要不是提前买了2000亿美金黄金,这会儿都已经国破家亡直接上吊了。

二是全球富豪配置,手里一堆金融资产都没卵用,关键时候直接冻结,都不如换成金条埋起来。

通胀持续高位超越预期就不说了,等待黄金期货价格进一步发酵了。

通胀,战争,制裁,分裂,将彻底提升金条的全球地缘战略储备价值。


连板:

“明天空仓休息的预期”

趋势:

【白话投研星球】

【小白做回答】

cr:大北农能说下嘛 美白

小白:大北农因为我还没做过很详细的资料,简单说一下它的情况供参考

公司主要3块业务:饲料业务、生猪养殖及种子业务。

饲料业务是传统业务,也是公司的现金牛业务,体量也比较大2020年收入170亿,这块业务偏稳定,未来的增长来自收购九鼎之后寻求市占率上升,远期目标是翻倍,但可预见的几年内增速不高,所以定义为比较稳定的现金牛业务。

生猪养殖还比较小,因此成本也比较高跟牧原这种大厂没法比,但公司有饲料业务这个基础在,不差钱,行业周期下行的时候能扛过去,扛过去了就能寻求市占比的增加,短期贡献不了什么利润,但属于饲料业务的顺利外延。

第三块也是之前市场炒作的种子业务,EW冲突影响W春耕,国内疫情和去年秋汛带来的晚播也会影响今年夏粮产量。大北农的转基因技术领先,其中转基因玉米扩区面积是国内龙头,随着国家政策的逐渐放开,这块的增量非常非常可观,短期就是在炒粮食短缺和稳增长目标下政策对转基因种子的放开。

今天上午回调不算意外,毕竟炒了一段时间,上午大盘情绪很差,短线资金恐慌选择赶紧兑现收益,现在慢慢在反弹。EW不解决我理解粮食会不断有波段机会。

中长线来看,这位置也不算贵,只是拿中长线比较难熬。


【叶城】

 ShΙ场风格上,喜欢买机构持仓少和困境反转的,稳增长、养猪等都有类似逻辑。


【杨长雍】

温氏股份、天康生物、中粮家佳康,唐人神


【亨特】

 【农业】仔猪价格大涨,同时关注禽产业链边际变化

生猪:近两周仔猪价格连连攀升,原因之一,进入4月之后气温快速升高,补栏仔猪成活率高;其二,目前外购仔猪成本仍略低于自产成本,外采仔猪育肥可以起到对冲成本作用;其三,多数规模场普遍看好下半年行情,于近期购入仔猪育肥有望享受三四季度猪价上涨带来的红利。当前,在中央和多地冻猪肉收储提振下,猪价跌幅趋缓,政策底或已显现;而在高成本压力下,养殖户资金压力逐步积聚,持续关注养殖户心态变化和产能去化节奏。

白鸡:近期受疫情导致运输不畅,阶段性供给短缺致白鸡价格全线走高,本周滨州肉毛鸡价4.46元/斤(环比+0.19元/斤,同比+0.21元/斤),烟台肉苗鸡价2.45元/羽(环比+0.60元/羽,同比-2.42元/羽),主产区鸡产品均价10.15元/公斤(环比+0.22元/公斤)。祖代及父母代存栏在春节后持续去化,但受近期价格回暖影响,补栏积极性提升,产能去化或有所放缓,预计4、5月价格冲高后或有所回落。今年一季度白鸡企业压力普遍较大,预计二季度会明显改善。

黄鸡:商品代雏鸡销售深度亏损,近期在产父母代存栏连续6周下降,至近四年同期最低水平(在产祖代近期则在增加)。截至22年4月第2周,商品代雏鸡售价1.70元/只(同比-5.4%,环比-6.7%),成本约2.02元/只;目前在产父母代

种鸡存栏约1329.45万套(环比-0.8%),较2019/2020/2021同期分别下降6%/16%/11%。从一季度黄鸡企业月报看,仍然可以盈利2元/羽左右,若下半年需求回暖,叠加猪价上行,黄鸡景气度有望超预期恢复。 



猪远景100%的确定性,将成为市场暴风雨时刻最安全的避风港。

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