推荐凯美特气拐点，存储气体周期拐点，商业航天气体星辰
韭菜多因子
买买买的老韭菜
2023-08-08 14:51:43
[礼物]公司底部定增完成，压制股价因素解除[礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部，三季度拐点共振[礼物]传统业务企稳，商业航天燃料气体独供海南商发1、半导体设备原材料板块beta向上，公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%，23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点，第一重周期是稀有气体价格历史底部，俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部，近期开始反弹，公司地板价囤货原材料气体，未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期，全球存储市场位于历史底部预计三季度历史拐点，而公司电子特气下游主要用于存储市场，客户包括三星、海力士等。三季度双重周期拐点即将开启。2、ASML后，8月份期待台积电、长鑫订单放量。蔡司、爱尔眼科等大客户持续突破，体现公司实力。3、近期9.77元定增顺利完成，募资7亿，压制股价因素解除，公司交流意愿加强，欢迎约一对一交流。4、传统业务，以核心产品二氧化碳为例，食品级持续推进外，还开拓了运动鞋等新客户需求，随着经济复苏进入回暖阶段。5、公司潜在中期翻两倍逻辑，商业航天燃料空间巨大！海南商业航天发射场是中国首个，公司成立全资子公司海南文昌凯美特投资4亿元，独供海南商业航天发射场液氮、液氧、液氢、液体甲烷、氦气等产品，单发火箭价值量3000w。近期中国星链计划明显加速，民间G60星链+官方星网计划格局形成，中国预定15000颗低轨卫星需要在5年内发射完成，峰值有望达到年发射3000颗，按一键40星计算也需要80发火箭，对应24亿收入空间。相对公司2023年收入预期200%收入空间！估值角度看，23年2.5亿利润，24年4亿利润，高指引下估值仅24年20倍，底部拐点临近，欢迎公司约一对一交流[庆祝]
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