【广发电新】光伏板块观点：扩外需+控内供，基本面及情绪底部迎
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-12 19:32:14
【广发电新】光伏板块观点：扩外需+控内供，基本面及情绪底部迎接积极信号刺激[太阳]#供给侧：新能源供给侧改革降至、产能出清有望加速到来。此前市场相对担忧光伏行业激进扩产导致竞争加剧，但我们看到已陆续有相关正策遏制投资过热乱象：工信部拟于11月13日召开光伏座谈会，重点引导光伏产业产能布局，推动高质量发展。此前二级IPO及再融资收紧，叠加目前组件价格已跌至1元区间，二三线企业降排产亏损，按一体化单瓦净利5分钱计算，资本回收期已长达10年，资本开支陆续延缓；#后续不排除仍有政策刺激、如果地方政府及银行机构进一步收紧支持、有望加速本轮产能出清速度。#TOPCon龙头技术创新周期拉长、成本领先龙头穿越周期：重点推荐【晶科能源】、【通威股份】、【钧达股份】、【TCL中环】、【时创能源】、【仕净科技】等。[太阳]#需求侧：美国加息周期结束、中美关系缓和打开市场空间。由于美国电站初始投资成本较高，抑制美国光伏需求的很大原因是利率问题，随着近期美债利率不断下行，美国光伏新增装机需求边际向好；加之近期中美关系不断缓和。11月8日就中美气候达成双边合作，有望打开美国出口通道；但由于UFPLA政策仍然存在，海外硅料产能将控制组件出口规模，不会因大量供货导致存货堆积，仍将保持较好盈利水平。#美国市场需求高增、重点推荐【阿特斯】、【晶澳科技】、【意华股份】、【博威合金】等。🎁近期我们安排多场光伏系列调研，欢迎交流～
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
TCL中环
工分
1.44
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1