光伏板块大涨点评
追龙纪要
2023-12-28 14:20:45
光伏板块大涨点评 S晶科能源(sh688223）S S晶澳科技(sz002459）S
[爆竹]光伏板块今日大涨，我们认为主要系北向资金加仓与内资公募主题基金年底调仓。9 (1) Wind显示12月21日(光伏上周大涨日)北向资金净流入新能源约88亿元，光伏龙头上周行情中外资持股有所增加。(2)今日北向资金与光伏ETF趋势大体一致，我们认为除了内资漂移资金回补之外，北向资金同样为今天行情助力。
[礼物]外资对光伏态度切换:外资普遍基于
2024年美联储降息预期，对欧美市场2024年(分布式与大型地面电站)光伏装机较为乐观，对A股光伏板块态度由悲观转为中性，并认为当前股价已经处于相对底部。
[礼物]板块出清加速:(1)硅料端，二三线硅料小厂出现停产、减产、检修的情况，通威新扩产40万吨，24年top5多晶硅产能可以覆盖大部分市场需求，进一步扩产加速行业出清。(2)电池片和组件环节也出现了不同程度的减产，根据lnfoLink最新报价，光伏产业链大部分公司已接近盈亏平衡线。
#异质结
我们认为2023年底异质结关注重点从技术端切换到出货与盈利。。(1)海外品牌积淀优势凸显，东方日升2023年出货有望达到2GW+。(2)龙头非硅成本降至0.24元/w。
#美国市场美国市场2024年为最具3的细分市场，我们测算2024年美国市场增速有望达到40%。建议关注阿特斯、晶澳科技、晶科能源等美国市场资深玩家，同时推荐弹性标的东方日升。
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