【国盛证券】关注OLED上游材料
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-01-01 15:23:06
平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。重点看好新宙邦▶️3M 等海外巨头产能因环保因素退出，公司氟化液等含氟精细化学品迎来放量机遇；万润股份▶️立足强劲有机合成能力的新材料平台，自下而上延伸在半导体、新兴显示等领域发力，成长性优异；昊华科技▶️积累七十年的国家级高端材料研发平台。新管理层上任，公司研发底蕴有望和蓝天产业化能力结合，工业涂料、氟化工潜力巨大，市场预期不足。顺周期景气：我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子行业：萤石：全球萤石资源稀缺性强，格局收敛。在新能源、半导体的拉动下，酸级萤石需求有望大幅增长，萤石的价值有望持续抬升。建议关注：金石资源；制冷剂：第三代制冷剂有望迎来“黄金十年”。建议关注：巨化股份、三美股份；粘胶：行业集中度持续提升，叠加未来 1-2 年内行业无新增产能投放，景气度有望持续提升。建议关注：三友化工、中泰化学。白马价值：持续跟踪有安全边际的化工价值标的，当下关注：龙头白马：可关注价值白马龙头：万华化学、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源等。低估值、高分红、盈利稳定的：中国石油、中国石化、中国海洋石油。风险提示：宏观经济增速低于预期，产品价格大幅波动，国际油价大跌，竞争加剧导致产品价格下跌等。
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